ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЛИПЕЦКИЙ СИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД»
г. Липецк
2016 год
1
Общая характеристика предприятия.
Липецкий силикатный завод, мощностью 28 млн. штук силикатного кирпича
в год, сдан в эксплуатацию в 1938 году. Потребность в таком предприятии была
вызвана строительством особо крупных промышленных объектов Черноземья,
жилья и объектов соцкультбыта.
Проведя несколько этапов реконструкции, расширения производства,
закончив строительство кирпичного цеха № 2, в 1969 году производство
силикатного кирпича выросло до 282 млн. штук в год.
В 1990 году был введен в эксплуатацию цех мелких блоков из ячеистого
бетона мощностью 80 тыс. куб. м в год, позволяющий осуществлять строительство
зданий, отвечающих новым технологическим требованиям СНиП к ограждающим
конструкциям и снизить стоимость строительства на 30 % по сравнению с
конструкциями из силикатного кирпича.
В 1992 году Липецкий силикатный завод, после приватизации,
реорганизован в АООТ «Липецкий силикатный завод», в 1996 году АООТ
«Липецкий силикатный завод» преобразован в открытое акционерное общество
«Липецкий комбинат силикатных изделий».
25 января 2012 г. изменилось название общества, было зарегистрировано
Закрытое акционерное общество «Липецкий силикатный завод».
13 августа 2014 г. произошло изменение типа и наименования акционерного
общества: Закрытое акционерное общество «Липецкий силикатный завод»
перерегистрировано в Открытое акционерное общество «Липецкий силикатный
завод».
ОАО «Липецкий силикатный завод» одно из крупнейших предприятий
промышленности строительных материалов в России. Конкурентоспособность
обеспечивается за счет экологической чистоты, высокой марочности (175-200
кг/см2) и морозостойкости (более 25 циклов) кирпича. Изделия из ячеистого бетона
имеют низкую теплопроводность (от 0,12 до 0,14 Вт/м С).
Завод снабжает стеновыми материалами Воронежскую, Белгородскую,
Тамбовскую, Тульскую, Рязанскую, Московскую и другие области России.
В 2009 году в соответствии с решением конкурсной комиссии Министерства
регионального развития завод признан Элитой строительного комплекса России.
ОАО «Липецкий силикатный завод» включен в рейтинг 100 лучших
предприятий строительных материалов и стройиндустрии – Лидеров строительного
комплекса России.
По итогам работы за 2012 год коллектив ЗАО «Липецкий силикатный завод»
награжден Памятным знаком «За заслуги перед городом Липецк» за значительный
вклад в развитие промышленности города.
В 2015 году ОАО «Липецкий силикатный завод» по результатам XIX
Всероссийского конкурса награжден дипломом «Элита строительного комплекса
России» за 2014 г. в категории «Предприятия строительных материалов и
стройиндустрии объемом подрядных работ от 500,0 млн. руб. до 1 млрд. руб.
Общество расположено по адресу:
398011, г. Липецк, ул. Астраханская, дом 1.
Среднегодовая численность работающих за 2015 год составила 486 человек.
2
Уставный капитал «Общества» составляет 7 764000 (семь миллионов
семьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей. Он разделен на 38 820 (тридцать
восемь тысяч восемьсот двадцать) штук
обыкновенных именных
бездокументарных акций, удостоверяющих обязательные права акционеров по
отношению к Обществу.
Номинальная стоимость каждой акции составляет 200 (двести) рублей.
Данные о распределении акций, выпущенных обществом,
среди зарегистрированных лиц на 31.12.2015 года.
Тип счета и лица
Количество акций
шт.
%
38820
100
Владельцы
в том числе:
Работники ОАО «Липецкий силикатный
38722
100
завод»
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА
на 31.12.2015года
№ Полное фирменное Место нахождения
Основание
п/п
наименование
юридического лица (основания), в силу
(наименование для
или место
которого лицо
некоммерческой
жительства
признается
организации) или
физического лица
аффилированным
фамилия, имя,
(указывается только
отчество
с согласия
аффилированного физического лица)
лица
1
2
Антонов
Александр
1. Тихонович
3
г. Липецк
Насонов Сергей
Алексеевич
г. Липецк
Панова Людмила
3. Серафимовна
г. Липецк
Пресняков
Алексей
4. Александрович
г. Липецк
2.
4
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
3
Дата
наступления
основания
(оснований)
Доля участия
Доля
аффилированного принадлежащих
лица в уставном аффилированному
капитале
лицу
акционерного
обыкновенных
общества, %
акций
акционерного
общества, %
5
6
7
20.05.2015 г.
0,0000
0,00
20.05.2015 г.
0,0000
0,00
20.05.2015 г.
0,0000
0,00
20.05.2015 г.
Иное:
Лицо является
Председателем
Совета директоров
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
Сазонов Василий
5. Алексеевич
г. Липецк
Иное:
Лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа
Лицо имеет право
распоряжаться
более чем 20 %
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
4
20.05.2015г.
0,0000
0,00
100,00
100,00
20.05.2015 г.
08.04.2014 г.
23.03.2015 г.
Показатели производственно-хозяйственной деятельности
Общества
Основным видом деятельности Общества, является производство стеновых
материалов. В 2015 году 21,9% составляло производство силикатного кирпича и
78,1% - производство блоков из ячеистого бетона.
Производственно-хозяйственная деятельность «Общества» характеризуется
следующими показателями:
Фактически
2015 год
№
Ед.
Показатели
в%к
пп
изм.
2015 год 2014 год
2014 г.
1
2
3
4
5
6
Объем товарной продукции в
1. сопоставимых ценах отчетного
тыс. руб. 755465
856183
88,2
года
2.
Объем отгруженной продукции
по основной деятельности
3.
Стеновые материалы
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
в том числе:
- кирпич силикатный
- блоки из ячеистого бетона
стеновые мелкие
Затраты на 1 рубль товарной
продукции
Средняя отпускная цена 1 тыс.
штук силикатного кирпича
Средняя отпускная цена 1 м3
блоков из ячеистого бетона
Себестоимость 1 тыс. штук
силикатного кирпича
Себестоимость 1 м3 блоков из
ячеистого бетона
Численность всего персонала
в том числе ППП
Фонд оплаты всего персонала
в том числе ППП
Производительность труда
Средняя заработная плата одного
работника ППП
Прибыль
Рентабельность производства
тыс. руб.
733096
860895
85,2
млн.шт.
усл.
кирп.
259,6
273,3
95,0
«
57,0
72,1
79,1
тыс. м3
202,6
201,2
100,7
коп.
83,97
75,86
110,7
руб.
5641,78
5514,96
102,3
«
2141,62
2278,86
94,0
руб.
4805,94
4300,51
111,8
«
1779,05
1686,86
105,5
человек
«
тыс. руб.
«
«
486
483
157682
156741
1564,2
499
493
166975
165121
1736,7
97,4
98,0
94,4
94,9
90,1
рублей
27043
27911
96,9
тыс. руб.
%
87878
19,1
198393
31,8
44,3
В 2015 году произведено продукции
потребителям продукции на 733,1 млн. руб.
5
на 755,5 млн. руб. Отгружено
В отчетном периоде, наблюдалось снижение товарной продукции к
соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах на 11,8%.
Объем стеновых материалов составил 259,6 млн. шт. усл. кирпича, что на 5,0%
ниже уровня 2014 г в том числе:
- производство силикатного кирпича уменьшилось на 20,9 %,
- выпуск блоков из ячеистого бетона вырос на 0,7%.
Средняя заработная плата составила 27043 рубля.
Получено прибыли 87,9 млн. руб., что ниже уровня 2014 г. на 110,5 млн. руб.
Использование производственной мощности
Мощность завода по производству силикатного кирпича на 01.01.2015 года
составляет 130 млн. штук. Фактический выпуск в 2015 году составил
57,0 млн. штук. Использование мощности на 43,8 %.
Коэффициент использования оборудования.
№
п/п
1.
2.
3.
Наименование оборудования
2015 год
2014 год
0,66
1,0
0,5
0,79
1,0
0,5
Пресс
Автоклав
Экскаватор
Средняя производительность оборудования в смену (288 смены)
№
п/п
1
2
3
Наименование оборудования
Пресс
Автоклав
Экскаватор
Един.
изм.
тыс. шт
тыс. шт
м3
2015 год
2014 год
38,51
18,99
132,13
35,34
20,87
140,12
Технико-экономические показатели
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Наименование показателей
Ед. изм.
2015 год
2014 год
Съем кирпича с пресса
Выпуск кирпича с автоклава
Цикл запарки
Оборачиваемость автоклава
Расход извести на 1 тыс. штук
кирпича
Расход электроэнергии на 1
тыс. штук кирпича
Расход пара на 1 тыс. штук
кирпича
млн.шт./ год
млн.шт./ год
час
9,63
4,748
18,4
1,3
10,178
6,009
16,33
1,47
0,344
0,344
27,798
25,58
0,246
0,254
тонн
Квт/час
Гкал
6
Фактический выпуск блоков из ячеистого бетона в 2015 году – 202,7 тыс. м3.
Коэффициент использования оборудования.
№
пп
1.
2.
Наименование оборудования
2015 год
2014 год
1
1
1
1
Резательный комплекс
Автоклавы
Средняя производительность оборудования в смену (689 смен)
№
пп
1.
2.
Наименование оборудования
Ед. изм.
2015 год
2014 год
м³
м³
298,0
98,05
286,66
94,49
Резательный комплекс
Автоклав
Технико-экономические показатели
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Наименование показателей
Производительность
резательного комплекса
Выпуск блоков с одного
автоклава в год
Цикл запарки
Оборачиваемость автоклава
Расход извести
Расход цемента
Расход алюминиевой пудры
Расход гипсового камня
Расход электроэнергии
Расход пара
Ед. изм.
2015 год
2014 год
м³/час
27,09
26,06
тыс. м³
67,55
67,09
час
тн/м³
тн/м³
кг/м³
кг/м³
квт/м³
гкал/м³
13,19
1,82
0,0515
0,141
0,434
0,0206
12,11
0,113
13,75
1,75
0,051
0,140
0,441
0,0206
12,99
0,121
Качество продукции
При производстве стеновых материалов использовалось сырье:
- для силикатного кирпича – песок, известь строительная комовая негашеная
кальциевая, вода.
- для изделий стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного
твердения – песок, известь строительная комовая негашеная кальциевая, цемент,
гипсовый камень, алюминиевая пудра, сульфанол, вода.
Средняя марка кирпича за 2015 год составила 154,1 кгс/см².
Средняя прочность на сжатие, кгс/см²:
револьверные прессы М-150 - 184,43
М-200 - 211,01
гидравлические прессы М-150 - 220,30
М-200 - 222,20
Средняя отпускная цена кирпича - 5 641,78 руб.
7
Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного
твердения выпускались плотностью 400 кг/м³; 500 кг/м³; 600 кг/м³.
Средняя отпускная цена блоков составила 2 141,62 руб.
Для улучшения качества стеновых материалов были проведены следующие
мероприятия:
Кирпичный цех
1. Монтаж и ввод в эксплуатацию полностью автоматической прессовой
установки для изготовления силикатного кирпича фирмы “LASCO”KSE 1250B.
2. Автоматизация выгрузки силосов.
3. Модернизация управления системы приготовления формовочной смеси.
4. Ввод в строй 100 шт. запарочных вагонеток с вновь изготовленными
платформами.
5. Модернизация центрального электропередаточного моста.
Цех блоков
1. Проведена замена фильер на резательном комплексе.
2. Замена мешалок алюминиевой суспензии.
3. Модернизация гидрозахватов СМС 302 №49 и №50.
Реконструкция, модернизация и ремонт
В 2015 году ОАО «Липецкий силикатный завод» осуществляло
строительство, текущий и капитальный ремонты зданий, сооружений и
оборудования, за счет собственных средств завода.
Всего в отчетном году выполнен объем капитальных вложений на сумму
18584,57 тыс. руб.,
в том числе: СМР – 2023,08 тыс. руб. и оборудование – 16561,49 тыс. руб.
Введены в эксплуатацию после реконструкции и модернизации следующие
объекты и оборудование:
- гидравлические пресса «LASCO» №1,2,3 в КЦ;
- автоматическая система управления выгрузки силосов в КЦ;
- весодозирующая система №1и №2 приготовления силикатной массы в КЦ;
- захват для силикатного кирпича г/п 3,5 тн (2 шт.) в КЦ;
- кран мостовой опорный однобалочный г/п 10 тн в КЦ;
- платформа перемещения порожних вагонеток в КЦ;
- пожарная сигнализация с оповещением в КЦ;
- модернизация ленточного питателя с механизмом уборки просыпи и элеватором
в КЦ;
- установка для приготовления алюминиевой суспензии в ЦБ;
- модернизация линия упаковки блоков в ЦБ;
- модернизация гидрозахвата СМС-302 в ЦБ;
- модернизация автоклавов №1, №2, №3 в ЦБ;
- реконструкция проходного пункта №2;
- реконструкция внутриплощадочных сетей канализации;
- расширение системы видеонаблюдения в ЦБ;
- монтаж средств пожарной сигнализации в ЦБ;
- экскаватор ЭКГ–А №3 в МЗЦ;
- возбудитель тиристорный к мельнице №2;
8
-
насос Goman-Rupp VSЗА60-В;
модернизация комплекса технологического оборудования водоподготовки в
котельной;
расширение системы охранного видеонаблюдения административного здания и
автостоянки.
В отчетном году введено основных фондов на сумму 204656,48 тыс. руб., в том
числе: СМР – 3719,24 тыс. руб. и оборудование – 200937,24 тыс. руб.
Выполнены работы по:
- текущему ремонту:
в т.ч. собств. силами:
здания и сооружения
- 15904,46 тыс. руб.
7838,34 тыс. руб.
оборудование
- 52214,90 тыс. руб.
46437,88 тыс. руб.
- капитальному ремонту:
здания и сооружения
- 3650,62 тыс. руб.
11,85 тыс. руб.
оборудование
- 3902,88 тыс. руб.
3321,12 тыс. руб.
Общая стоимость ремонтов – 75672,86 тыс. руб., в том числе:
капитальных
- 7553,50 тыс. руб.
текущих
- 68119,36 тыс. руб.
из них:
- зданий и сооружений - 19555,09 тыс. руб.
7850,19 тыс. руб.
- оборудования
- 56117,77 тыс. руб.
49759,00 тыс. руб.
Работы на объектах завода велись по договорам с фирмой LASCO, ООО
«АГРОЭСКОРТ», ООО «РемСтрой», ООО «Синергия», ООО «Строительное
предприятие №1», ООО «Тепломонтажстрой», ООО «Липецк-Книппинг», ООО
«Теплоэнергомонтаж», ООО «Эковентмонтаж», ООО «Липецк-Гидромеханизация»
ООО «Зубр» и т. д..
Была оказана безвозмездная помощь в ремонтных работах на объектах:
МБОУ СОШ №11, МДОУ ДС №19, временное помещение для молитв.
Труд и заработная плата
В 2015 году спад производительности труда по товарной продукции на 9,9 %.
Среднесписочная численность персонала в отчетном году снизилась на 13
человек и составила по категориям персонала:
Чел.
2015 год
2014 год
Откл. +, Всего персонала
486
499
-13
В том числе ППП
483
493
-10
Из них - рабочие
398
407
-9
- служащие
85
86
-1
Непромышленная группа
3
6
-3
Потери рабочего времени по прогулам составили 2 чел/дн.
Текучесть рабочих кадров составила 14,8 %, что на 4,4% выше, чем в 2014 году
9
Расход фонда заработной платы по категориям персонала, млн. руб.:
Всего персонала
из них
- ППП
В том числе - рабочие
- служащие
ФЗП непромышленной группы
ФЗП внешних совместителей
ФЗП несписочного состава
2015 год
157,7
156,7
99,8
56,9
0,7
0,2
0,1
2014 год
167,0
165,1
103,2
61,9
1,2
0,2
0,5
%
94,4
94,9
96,7
91,9
58,3
100,0
20,0
+, -9,3
-8,4
-3,4
-5,0
-0,5
-0,4
Среднемесячная заработная плата одного работника ППП составила 27043
рублей, что на 868 руб. выше, чем в 2014 году.
Работа с кадрами
Работа с кадрами руководителей, специалистов, рабочих и служащих в
«Обществе» направлена на стабильное обеспечение производства строительных
материалов в условиях рыночных экономических отношений.
Руководители и главные специалисты периодически проходят обучение в
учебно-методических центрах и учебно-курсовых комбинатах. Проводится
обучение смежным профессиям.
Постоянно работает квалифицированная комиссия под руководством
технического директора, задачей которой являются:
- повышение квалификации рабочих;
- безопасность
на
производстве,
особенно
на
участках
подведомственных службам «Ростехнадзора».
Отдел кадров занимается вопросом создания резерва кадров. В этих целях
налажена работа по ведению личных дел сотрудников.
Служба кадров постоянно поддерживает отношения с Межокружным
центром занятости населения, ежемесячно дает заявки на имеющиеся вакансии,
принимает на работу лиц по направлению центра занятости. Ежегодно дается
информация в администрацию г. Липецка о потребности в обученных кадрах на
ближайшую перспективу.
Для быстрого и качественного медицинского освидетельствования при
приеме сотрудников на работу, переводах работников на другую профессию на
предприятии с ООО «Медицинский комплекс» заключен договор на обслуживание,
по которому ведется успешное сотрудничество.
Для создания нормального психологического климата в коллективе
налажены встречи с руководителями структурных подразделений и инженернотехническими работниками предприятия с обсуждением всех текущих вопросов. В
подразделениях завода ежедневно проводятся производственные совещания с
рассмотрением всех вопросов и проблем.
Большое внимание на заводе уделяется вопросу дисциплины труда,
результатом стало сокращение случаев прогулов и других нарушений трудовой
дисциплины.
10
На предприятии имеется профсоюзная организация, которую возглавляет
профсоюзный комитет, работающий в тесном контакте с администрацией завода.
Работа направлена на организацию массовых праздничных мероприятий,
организацию досуга работников и членов их семей, спортивные соревнования и
физкультурное движение, оздоровление работников в санаториях и пансионатах.
Охрана труда
В 2015 году на заводе произошло 3 несчастных случая:
- с электромонтером по ремонту и обслуживанию оборудования Дудовым Р.Н.;
- с токарем Вороновым В.Ю.;
- инженером АСУТП Жихаревым К.А.
Причинами несчастных случаев послужило:
- неосторожность пострадавшего Дудова Р.Н. при следовании к месту выполнения
работ;
- невыполнение Вороновым В.Ю. требований инструкции по охране труда для
токаря;
- неосторожность пострадавшего Жихарева К.А.
Общая численность работников в 2015 году составила 449 человек, из них
184 женщин. Работа по охране труда и промышленной безопасности на заводе
ведется по плану в соответствии с системой управления охраной труда и
промышленной безопасности. Ежегодно разрабатываются
мероприятия по
улучшению условий труда и промышленной безопасности. В 2015 году всего на
мероприятия по улучшению условий труда было израсходовано 2537 тыс. рублей.
На обучение руководителей и специалистов завода и на обучение рабочих в
учебно-курсовых комбинатах было израсходовано 357 тысяч рублей.
В течение 2015 года в цехах своевременно проводилось обучение рабочих
безопасным методам и приемам выполнения работ:
- с вновь принятыми работниками проведено обучение – 73 чел.
- обучение смежным или новым профессиям проведено – 20 чел.
Повысили квалификационный разряд 4 работника.
На заводе работает
комиссия под председательством
технического
директора, которая
согласно графику проводит комиссионные обследования
цехов завода с целью проверки состояния охраны труда и промышленной
безопасности. По результатам проверки выдаются предписания с указанием
мероприятий и сроков устранения выявленных нарушений. По итогам работы
комиссии ежемесячно проводятся совещания с руководителями и специалистами
завода. Кроме того, вопросы охраны труда и культуры производства
рассматриваются на оперативных совещаниях у генерального директора завода.
В цехах завода ведется производственный контроль по охране труда и
промышленной безопасности.
Проводятся
все виды инструктажей.
В течение года в комиссии завода прошли проверку знаний рабочие,
обслуживающие технические устройства на опасных производственных объектах
(машинисты кранов и кранов-манипуляторов, стропальщики, пропарщики
стеновых материалов, операторы котельной-аппаратчики ХВО, персонал,
обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды, машинисты подъемников и
рабочие люльки, находящиеся на подъемнике).
Прошли обучение и проверку знаний в территориальной аттестационной
комиссии Верхне-Донского управления Ростехнадзора
руководители и
11
специалисты завода: по «Правилам по охране труда при эксплуатации
электроустановок»; по «Правилам технической эксплуатации тепловых
энергоустановок», ФНП в области промышленной безопасности «Правилам
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются
подъемные сооружения».
В соответствии со статьей 212 ТК РФ и согласно нормам бесплатной
выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, работники завода своевременно и в полном объеме
обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ.
В 2015 году были использованы суммы страховых взносов на обязательное
социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников в размере 508 416 рублей, а именно:
- проведение обязательных периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами – 294 400 рублей;
- проведение специальной оценки условий труда – 79 016 рублей;
- приобретение сертифицированной специальной одежды и специальной
обуви для работников, занятых на работах, связанных с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением –
135 000 рублей.
Электроэнергия
Энергоснабжение завода осуществляется от НЛМК ГПП-3 ячейка № 6 (левая
цепь 35 кВ воздушной линии протяженностью 5,3 км) и ячейка № 22 (отпайка ВЛ35 кв протяженностью 2,52 км от ВЛ-35 кВ Матыра-1). Установленная мощность
трансформаторов 2х10 МВА. Расчет за электроэнергию ведется с ОАО «Липецкая
энергосбытовая
компания»
согласно
договору.
Учет
электроэнергии
осуществляется
по
показаниям
электросчетчиков
типа
СЭТЗр-01-08,
установленных на ГПП-35/6 «Силикатная».
Электропотребление в целом по заводу за 2015 год составило 7566,1 тыс. кВт
на сумму 22846,5 тыс. руб.
Теплоэнергия
В 2015 г. теплоснабжение завода осуществлялось от собственной паровой
котельной. Теплоэнергия в виде пара расходуется на запаривание кирпича и блоков
из ячеистого бетона в автоклавах. Конденсат пара из автоклавов используется в
технологии производства силикатного кирпича и блоков из ячеистого бетона в виде
технической воды.
Паровая котельная рассчитана на производство 26,7 Гкал пара в час.
Основное оборудование котельной включает в себя три паровых котла фирмы
«Loos» Universal, два из которых производительностью 8 Гкал пара в час. и один
котел 10,7 Гкал пара в час. Котельное оборудование работает на природном газе,
который поставляет
ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» на основании
заключенного договора.
12
За время работы котельной в 2015 году было произведено 57566,7 Гкал
теплоэнергии в виде пара.
Учет потребления
пара на предприятии производится в каждом
подразделении, которое использует данный вид энергоресурса, а также на
магистральном трубопроводе пара. Подобная схема учета теплоэнергии позволяет
оптимизировать работу, как самой паровой котельной, так и технологического
процесса в подразделениях, а также снизить непроизводственные потери
теплоэнергии.
Теплопотребление по заводу за 2015 год составило 57566,7 Гкал.
Водопотребление
Источником
водоснабжения
является
водоем
технической
воды,
расположенный на левом берегу реки Воронеж, и городской водопровод.
Техническая вода из отработанного карьера используется на производственные
нужды завода. Питьевая вода из городского водопровода используется на
хозбытовые нужды предприятия. Водопотребление питьевой воды за 2015 год
составило 31,8 тыс.м3. на сумму 1027,3 тыс. руб.
Экологическая деятельность предприятия
Предприятие в процессе своей деятельности проводит мероприятия по
охране атмосферного воздуха, охране водного объекта «Силикатное озеро», охране
окружающей среды от отходов производства и потребления.
Охрана атмосферного воздуха,
В 2015 г. затраты составили 945,7 тыс. руб.:
cодержание в исправном состоянии, контроль правильной эксплуатации
пылегазоочистных установок, которые обеспечивают очистку и сокращение
выбросов вредных веществ от технологического оборудования в пределах
предельно-допустимых концентраций, мониторинг за содержанием загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе и уровня воздействия физических факторов (шума)
в санитарно-защитной зоне предприятия.
Охрана водного объекта,
В 2015 г. затраты составили 1906,2 тыс. руб.:
cодержание водозаборных, водосбросных и очистных сооружений; проведение
регулярных санитарно-химических и бактериологических исследований сточных
вод, водолазного обследования водозаборных сооружений.
Охрана окружающей среды от отходов производства и потребления.
В 2015 г. затраты составили 218,4 тыс. руб.:
cодержание мест накопления отходов, размещение отходов на полигонах,
утилизация отходов.
Соблюдение природоохранного законодательства
В 2015 году затраты составили – 156,3 тыс.руб.:
разработка проектной документации, оформление разрешительных документов и
специальное обучение сотрудников.
Защита и реабилитация земель поверхностных и подземных вод – 8769,0
тыс. руб.
13
Финансовые показатели деятельности Общества.
Финансовые показатели по основным видам деятельности:
Тыс. руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.
16.
Един.
изм.
Показатели
2
Объем отгруженной готовой
продукции
Себестоимость отгруженной
продукции
Валовая прибыль (убыток) по
производству стеновых материалов
Объем оказанных услуг
Себестоимость оказанных услуг
Коммерческие расходы
Выручка по цеху питания
Себестоимость реализованной
продукции по цеху питания
Прибыль от продаж
Удельный вес ФЗП в себестоимости
продукции
Удельный вес налогов и страховых
взносов и платежей в себестоимости
Прочие доходы
в том числе:
- от реализации основных средств
- от реализации ТМЦ и прочей
реализации
Прочие расходы
в том числе:
- реализация основных средств
- реализация ТМЦ, прочая реализация
Расходы по страховым взносам во
внебюджетные фонды
Прибыль (убыток) всего в том числе:
- реализация основных средств
- реализация ТМЦ, прочая реализация
Внереализационные доходы
в том числе:
- кредиторская задолженность
- доходы от ликвидации ОС (м/лом)
- банковский процент
- переоценка финансовых вложений
- дивиденды
14
2015год
3
2014год
2015 к
2014
4
Т.р.
733095
860895
-127800
«
(594862)
(647952)
-53090
Т.р.
138233
212943
-74710
Т.р.
«
Т.р.
«
«
5415
(4566)
(21888)
2911
5564
(4333)
(21181)
3620
-149
+233
+707
-709
(3640)
(4561)
-921
Т.р.
116465
192052
-75587
%
24,0
17,8
+6,2
%
11,0
8,5
+2,5
Т.р.
2703
3731
-1028
«
900
1999
-1099
«
1803
1732
+71
Т.р.
(2529)
(3072)
-543
«
«
(755)
(1774)
(1658)
(1414)
-903
+360
«
(4304)
(2761)
+1543
«
Т.р.
Т.р.
+174
+145
+29
+659
+341
+318
-485
-196
-289
«
11284
41031
-29747
«
«
«
«
«
116
278
1054
2090
29
75
1188
990
140
+41
-910
+64
+2090
-111
17.
18.
19.
20.
21.
-положительная курсовая разница
- резерв по сомнительным долгам
восстановленный
- скидка «Евроцементгрупп» «
- возмещение за выставки
- прочие доходы
Внереализационные расходы
в том числе:
- расходы социальной сферы
- расходы на материальное
потребление
- резерв по сомнительным долгам
созданный
- расходы на консервацию ОС
- курсовая разница (отрицательная)
-услуги банка
- переоценка финансовых вложений
- прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Налог на прибыль и другие платежи
из прибыли
прочее
Балансовая (чистая) прибыль (убыток)
предприятия
«
-
35854
-35854
«
-
62
-62
«
«
«
319
7398
986
170
1566
-986
+149
+5832
«
(35741)
(32588)
+3153
«
(11098)
(10141)
+957
«
(20092)
(17274)
+2818
«
-
(79)
-79
«
«
«
«
«
(1849)
(1955)
(617)
(130)
(1745)
(985)
(2078)
(286)
+104
+1955
-368
-2078
-156
«
87878
198393
-110515
«
(21120)
(45532)
-24412
«
181
(1)
+182
«
66939
152860
-85921
Пояснения к форме «Отчет о прибылях и убытках» (ОПУ)
1.
Выручка отгруженной готовой продукции за 2015 год составила
733 095 тыс. рублей и уменьшилась по сравнению с 2014 годом на 127 800
тыс. рублей.
Было отгружено в 2015 году стеновых материалов 250,63 млн. шт. усл.
кирпича:
в том числе:
- кирпич силикатный – 56,81 млн. шт. на сумму 320 530 тыс. руб.,
- изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного
твердения (блоки) – 193,82 тыс. м3 на сумму 412 565 тыс. руб.
2. Себестоимость отгруженной готовой продукции составила в 2015 году
594 862 тыс. рублей. Уменьшение себестоимости по сравнению с 2014
годом составило 53 090 тыс. рублей.
Структура себестоимости готовой продукции по элементам:
сырье и материалы
– 234 316 тыс.руб.
энергоресурсы
– 65 331 тыс. руб.
заработная плата
– 142 755 тыс. руб.
15
страховые взносы
амортизация
налоги
прочие
в том числе:
- услуги сторонних организаций
- суточные
- обязательное и добровольное
страхование
- аренда земли
- расходы за первые за первые три дня
нетрудоспособности
– 42 094 тыс. руб.
– 49 895 тыс. руб.
– 13 609 тыс. руб.
– 46 862 тыс. руб.
– 33 204 тыс. руб.
–
88 тыс. руб.
– 3 202 тыс. руб.
– 9 493 тыс. руб.
– 875
тыс. руб.
3.
Валовая прибыль от реализации готовой продукции составила 138 233
тыс. рублей. Снижение по сравнению с 2014 годом составило 74 710 тыс.
руб. или 35,1%.
4.
Выручка от оказанных услуг сторонним организациям составила 5415
тыс. рублей и уменьшилась по сравнению с 2014 годом на 149 тыс. рублей.
Услуги, оказанные в 2015году:
«МРСК Центра»
– 4 198 тыс. руб.
передача электроэнергии.
ОАО «ЛЗИД»
– 1 170 тыс. руб.
аренда, водопользование и водоотведение.
ООО ТД «Евростиль»
–
25 тыс. руб.
аренда.
ООО «АДС-Бетон»
– 11 тыс. руб.
ремонт натяжного ролика.
ЗАО «Липецк-Гидромеханизация»
–
5 тыс. руб.
ремонт электрического двигателя.
Прочие
–
6 тыс. руб.
транспортные услуги.
5. Себестоимость оказанных услуг составила 4 566 тыс. рублей и
увеличилась по сравнению с 2014 годом на 233 тыс. рублей. Причиной
увеличения себестоимости оказанных услуг является удорожание затрат на
передачу электроэнергии отпускаемой «МРСК-Центра» в следствии
снижения в 2015 году объема передачи и проведения ремонтных работ на
подстанции.
6. Прибыль от реализации
услуг в 2015 году составила 849 тыс. рублей.
16
7. Выручка от реализации услуг общественного питания и розничной
торговли составила в 2015 году – 2 911 тыс. руб. и уменьшилась на 709 тыс.
руб.
в том числе:
- выручка от реализации продукции
собственного производства
- выручка от реализации продукции
через розничную сеть
- выручка от сдачи в аренду помещения
- 1619 тыс. руб.
- 1275 тыс. руб.
- 17
тыс. руб.
8. Себестоимость реализованной продукции по цеху питания составила
3640 тыс. рублей и снизилась по сравнению с 2014 годом на 921 тыс.
рублей, в том числе: расходы на производство и реализацию (счет 29)
составили – 1 357 тыс. рублей и снизились на 936 тыс. рублей.
9. Убытки по цеху питания составили в 2015 году 729 тыс. руб., что на 212
тыс. руб. меньше, чем в 2014 году.
Финансовые показатели по цеху питания за 2015 год существенно ниже
аналогичных показателей за 2014 год в связи с тем, что цех питания в 2015
году работал в сокращенном режиме. Приказом по заводу №112а от
01.06.2014 г. остановлена работа кухни, производилась лишь розничная
торговля кондитерскими изделиями.
10. Коммерческие услуги за 2015 годом увеличились на 707 тыс. рублей и
составили 21888 тыс. рублей, в том числе:
- поддоны для упаковки продукции
– 21102 тыс. рублей;
- наклейки на готовую продукцию,
этикетки, календари, буклеты
– 356 тыс. рублей;
- выставки, реклама через СМИ
– 430 тыс. рублей.
11. Прибыль от продаж составила в 2015 году 116 465 тыс. рублей и
уменьшилась по сравнению с 2014 годом на 75 587 тыс. рублей или 39,4%.
12. Доходы от участия в других организациях составили 29 тыс. рублей.
Данные доходы являются дивидендами, перечисленными по итогам 2014
года ПАО «Сбербанк России» -18 тыс. руб. и ЗАО «Елецизвесть» - 11 тыс.
рублей.
13. Проценты к получению составили 1 054 тыс. рублей. Данные доходы
являются процентами начисленные на денежные средства, размещенные на
расчетных счетах в ПАО «Сбербанк России».
14. Прочие доходы составили 2 703 тыс. руб.,
17
в том числе:
Доходы от реализации основных средств составили – 900 тыс. руб., были
реализованы:
– Автомобиль «УАЗ ПАТРИОТ» СО48ХМ
- 441 тыс. руб.
– Автомобиль «ТАЙОТА ПРАДО» М873ТВ
- 398 тыс. руб.
– Вагонетки запарочные (2 штуки)
- 59 тыс. руб.
– Радиостанция портативная GP 340LB
с зарядным устройством (13 штук)
- 2 тыс. руб.
Доходы от реализации прочих материалов составили - 1803 тыс. руб.
в том числе:
- Реализация песка
– 216 тыс. руб.
- Реализация блоков некондиционных
– 581 тыс. руб.
- Реализация металлолома
– 627 тыс. руб.
- Реализация ячеистого бетона (дробленого)
– 35 тыс. руб.
- Реализация макулатуры
– 3 тыс. руб.
– Реализация поддонов под блоки
– 48 тыс. руб.
– Реализация глиноотсева
– 18 тыс. руб.
– Реализация упаковки для блоков
– 26 тыс. руб.
– Реализация трубы 530 мм
– 153 тыс. руб.
– Реализация карточек системы доступа
– 1 тыс. руб.
– Реализация запасных кожуха и желоба
– 77 тыс. руб.
– Реализация автошины
– 13 тыс. руб.
– Прочая реализация
– 5 тыс. руб.
15. Прочие расходы составили 2 529 тыс. рублей в том числе:
– остаточная стоимость основных средств
– 755 тыс. руб.
– фактическая себестоимость проданных ТМЦ
– 1774 тыс. руб.
16. Прибыль от прочей реализации составила 174 тыс. рублей.
17. Страховые взносы,
начисленные на выплаты из чистой прибыли
– 4304 тыс. руб.
Внереализационные доходы составили 11 284 тыс. руб. и уменьшились
по сравнению с 2014 годом на 29 747 тыс. руб. Уменьшение произошло в
связи со снижением курса ЕВРО. Отрицательная курсовая разница в форме
показана во внереализационных расходах в свернутом виде и равна 1955
тыс. руб. (35 588 - 33 633).
18. Внереализационные расходы составили 35741 тыс. руб. и возросли по
сравнению с 2014 годом на 3153 тыс. руб. в основном за счет увеличения
расходов социальной сферы (+957 тыс.руб.), выплат из чистой прибыли
(+2818 тыс.руб.) и роста отрицательной курсовой разницы (+1955 тыс.руб.)
18
19. Прибыль до налогооблажения составила 87 878 тыс. руб. и
уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 110 515 тыс. руб. или на
55,7 %.
20. Налог на прибыль составил 21 120 тыс. руб. Снижение по сравнению
с 2014 годом составило 24 412 тыс. руб. или 53,6%
21. Прочие платежи из прибыли – 2 тыс. руб. –штрафные санкции за
нарушение сроков платежей во внебюджетные фонды.
22. Прибыль прошлых лет – 183 тыс. руб.
Прибыль образовалась в результате операций по списанию отчетном
году стоимости стальных труб ф530мм, использованных на ремонт
пульпопровода в декабре 2014 года и стоимости оприходованного
металлолома (+184681 руб.).
Операции по уточнению налога на прибыль в результате временной
разницы принятия в бухгалтерском и налоговом учете процентов банка,
начисленных на денежные средства, размещенные на депозитных счетах за
2012, 2013г. (-1793 руб.)
23. Чистая прибыль составила 66 939 тыс. руб. Снижение по сравнению
с 2014 годом составило – 85 921 тыс. руб. или 56,2 %
Распределение прибыли:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование
Прибыль до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые
обязательства
Изменение налоговых активов и
обязательств
Штрафные санкции и пени
Прибыль (Убытки) прошлых лет
выявленные в отчетном году
Чистая прибыль отчетного
периода
Ед.
изм.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
2015г.
2014г.
87 878
(21 120)
-
198 393
(45532)
-
тыс.руб.
-
-
тыс.руб.
-
-
тыс.руб.
(2)
(1)
тыс.руб.
183
-
тыс.руб.
66 939
152 860
24. Текущий налог на прибыль в 2015 году составил – 21 120 тыс. руб.
в том числе:
условный расход – 17 576 тыс. руб.
19
постоянное налоговое обязательство (ПНО) – 7 052 тыс. руб.
постоянный налоговый актив (ПНА) – 3 508 тыс. руб.
Разница между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью,
образовалась в результате применения различных правил признания доходов
и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по
бухгалтерскому учету и законодательством РФ о налогах и сборах.
Постоянные налоговые обязательства (сумма налога):
социальная сфера и фонд материального поощрения
возмещение за путевки (доход)
амортизация основных средств
– процент банка
убытки по столовой
– списание стоимости труб за 2014 год
– 6 238 тыс. руб.
–
28 тыс. руб.
– 405 тыс. руб.
–
2 тыс. руб.
– 146 тыс. руб.
– 233 тыс. руб.
Итого:
– 7 052 тыс. руб.
Постоянные налоговые активы (сумма налога):
остаточная стоимость ОС
убытки от реализации основных средств
амортизация ОС
доход от реализации труб б /у
льгота по налогу на прибыль
остатки готовой продукции
металлолом за 2014 год
переоценка акций ПАО «Сбербанк России»
дивиденды
Итого:
–
2 тыс. руб.
–
4 тыс. руб.
– 559 тыс. руб.
–
31 тыс. руб.
– 1375 тыс. руб.
– 1095 тыс. руб.
–
18 тыс. руб.
– 418 тыс. руб.
–
6 тыс. руб.
– 3508 тыс. руб.
Использование прибыли текущего года.
тыс. руб.
1.
2.
На финансирование капитальных вложений,
израсходовано в 2015 году, в том числе:
- за счет амортизационных отчислений
- за счет прибыли
Расходы на социальную сферу, всего
в том числе:
1. Благотворительная помощь (детские сады, школы,
храмы, общественные организации)
2.Содержание ФСК «Силикатчик»
20
26 559
26559
0
11098
2701
290
3.
3. Содержание здравпункта
4. Содержание заказника «Первомайский»
5. Членские взносы участия в союзах строителей
6. Приобретение путевок
7. Благоустройство территории поселков
7. Проведение праздничных и юбилейных мероприятий
8. Прочие
Расходы на материальное потребление, всего
в том числе:
1. Материальная помощь на погребение
2. Единовременные премии
3. Премия к юбилейным датам
4. Материальная помощь работникам
5. Пособие пенсионерам (выходное пособие)
6. Материальная помощь пенсионерам к празднику
7. Материальная помощь на рождение ребенка
8.Материальная помощь пенсионерам (по 200 рублей)
9. Материальная помощь (не работающим на заводе)
10. Выплата членам Совета директоров
11. Пособия детям до 3-х лет
240
146
419
2075
132
624
4471
20092
86
7117
4213
3462
3484
314
100
637
479
145
55
Пояснения к Бухгалтерскому балансу (форма ББ).
По всем строкам бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2013 г.,
31.12.2014г., 31.12.2015г. приведены сопоставимые данные:
Нематериальные поисковые активы (НПА) по состоянию на 31.12.2015г.
составили – 9 792 тыс. руб.,
в том числе:
– лицензии на пользование недрами
– 5 тыс. руб.
– разработка карьера песка
месторождения «Красный горняк»
– 1950 тыс. руб.
– проектные и экспертные работы
по карьеру «Красный Горняк»
– 1820 тыс. руб.
– переоценка запасов песка
карьера «Красный Горняк»
– 235 тыс. руб.
– устройство промышленной площадки
карьера «Красный Горняк»
– 141 тыс. руб.
– очистка промкарты от ила
– 5641 тыс. руб.
Основные средства предприятия по состоянию на 31.12.2015 года
составили
– 606 765 тыс. руб.
в том числе:
21
– Остаточная стоимость основных средств
организации
– Оборудование к установке
Неустановленное
оборудование
–
это
массозаготовительного цеха и энергосилового цеха
в том числе:
- Корпус мельницы с крышками
- Расходомер «Взлет – ЭМ»
- Паллетообмотчик автоматический
ОМС AV630
Строительство объектов основных средств
(незавершенное строительство)
– 590 526 тыс. руб.
– 8 251 тыс. руб.
оборудование
для
– 4870 тыс. руб.
– 59 тыс. руб.
– 3322 тыс. руб.
– 7 988 тыс. руб.
Состояние основных фондов на 01.01.2016 года:
Показатели
Всего основных фондов
В том числе:
- производственные здания
- сооружения и передаточные
устройства
- машины и оборудование
- транспортные средства
- производственно – хозяйственный
инвентарь
- земля
Балансовая
стоимость,
тыс. руб.
905 779
Остаточная
стоимость,
тыс. руб.
590 526
%
износа
172 182
124 552
27,7
113 942
64 708
43,2
530 579
48 167
340 734
26 094
35,8
45,8
7 205
734
89,8
33 704
33 704
-
34,8
В составе основных средств числятся основные средства со 100% износом
на сумму 85 126 тыс. руб. или 9,4 % от общей стоимости основных средств.
В 2015 году введено основных фондов на сумму
– 212 631 тыс. руб.,
выбыло
– 10 690 тыс. руб.
Средний процент износа основных средств составляет 34,8 %.
Больше всего изношены основные средства по группе «Производственный и
хозяйственный инвентарь» - 89,8 %.
Меньший процент износа 27,7 % по группе «Производственные здания».
Основные средства, переведенные на консервацию - 47072 тыс. рублей.
Это основные средства кирпичного цеха, которые в связи с производственной
необходимостью (сокращением спроса на кирпич силикатный) не участвуют в
процессе производства продукции.
22
Финансовые вложения
Финансовые вложения предприятия представляют собой долевое участие
(акции) в уставном капитале сторонних предприятий.
Структура финансовых вложений предприятия на конец года:
1. АКБ Сбербанк России ЦЧБ СБ
России
2. ЗАО «Елецизвесть»
Количество акций
шт.
45 000
Сумма
руб.
4 565 250
10
1 000
Итого
4 566 250
По состоянию на 31.12.2015год была произведена переоценка
финансовых вложений имеющих рыночную стоимость – акций АКБ
Сбербанка России.
По данным официального сайта Сбербанка России стоимость одной
акции на 30.12.2015г. составила 101 руб. 45 коп.
Акции ЗАО «Елецизвесть» не котируются на рынке ценных бумаг.
Информация на интернет- сайте ЗАО «Елецизвесть» необходимая для оценки
акций отсутствует, поэтому определить рыночную стоимость акций ЗАО
«Елецизвесть» на конец отчетного года не предоставляется возможным.
Прочие внеоборотные активы
в том числе:
Расходы будущих периодов
в том числе:
лицензии и сертификаты
разработка нормативов допустимых сбросов
веществ в озеро
расчет выбросов загрязняющих веществ
–
неисключительные права для ПК
– 71 843 тыс. руб.
– 824 тыс. руб.
– 185 тыс. руб.
– 109 тыс. руб.
– 392 тыс. руб.
– 138 тыс. руб.
Долгосрочные авансы под строительство ОС
– 71 019 тыс. руб.
По этой статье баланса указаны денежные средства, перечисленные за
гидравлический пресс LASCO, поставка и монтаж которого будет
осуществляться в 2016 году.
Дебиторская задолженность.
По бухгалтерским счетам дебиторская задолженность по состоянию на
31.12.2015 года составила 41 456 тыс. руб. и отражена бухгалтерском
23
балансе по строке 1230. Дебиторская задолженность по сравнению с 2014
годом увеличилась на 1 662 тыс. руб.
Дебиторская задолженность распределяется следующим образом:
Задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками.
По бухгалтерским счетам задолженность составляет – 23 288 тыс. руб.
Основные должники по полученным авансам и предоплатам по состоянию
на 31.12.15г.:
–
ОАО «Энергосбытовая компания»
– 815 тыс. руб.
-
ООО «Газпром межрегионгаз»
– 924 тыс. руб.
-
ООО «Инвест-технология»
– 7 835 тыс. руб.
-
АО «Евроцемент групп»
– 1 734тыс. руб.
-
ООО «Промизделия»
– 1 258тыс. руб.
-
ООО «ТД Промсервис»
– 7 846 тыс. руб.
Строка 12302 баланса «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Дебиторская задолженность по данной группе равна 13 867 тыс. руб.
Основные должники за отгруженную продукцию на 31.12.2015 года:
-
ООО «Капиталстрой»
– 657 тыс. руб.
-
ООО «Компания Регионстрой»
– 262 тыс. руб.
-
ООО «СУ-11 Липецкстрой »
– 990 тыс. руб.
-
ПАО «Спецфундаментстрой»
– 4054 тыс. руб.
-
ООО «Стройтрейдгрупп»
– 1 640 тыс. руб.
-
ООО «РЦ Стройград»
– 1 882 тыс. руб.
-
ЗАО «СУ-5 Липецкстрой»
– 3 597 тыс. руб.
Дебиторская задолженность по налогам и сборам (строка 12303)
составила 3 228 тыс. руб.;
в том числе:
– Налог на прибыль
– 2 704 тыс. руб.
– Платежи по аренде земли
–
24
1 тыс. руб.
– Налог на доходы физ. лиц (переплат)
Дебиторская
задолженность
по
– 523 тыс. руб.
социальному
страхованию
и
обеспечению (строка12304) составила - 514 тыс. руб.
в том числе:
– Фонд социального страхования
– 196 тыс. руб.
– Фонд страхования от несчастных
случаев на производстве
– 318 тыс. руб.
Дебиторская задолженность с персоналом по оплате труда (строка
12305) составила 17 тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность
– 542 тыс. руб.
Дебиторская задолженность - текущая, просроченной задолженности
нет.
Налог на добавленную стоимость начисленный с авансов
и
отраженный на счете 76АВ «Авансы полученные» в сумме 1 255 тыс. руб. не
показывается в активе баланса по строке 12601, соответственно кредиторская
задолженность в пассиве баланса по строкам 1520 и 15202 показана без
НДС.
Кредиторская задолженность.
Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015 года
уменьшилась на 14 095 тыс. руб. и составила 32704 тыс. рублей.
Задолженность отражена в
балансе по строке 1520. Кредиторская
задолженность распределяется по видам следующим образом:
Кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам (строка
15201) составила 7 050 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с 2014 годом
на 1929 тыс. руб.
Основные поставщики и подрядчики, по которым завод имеет
задолженность:
ЗАО «Липецк-Гидромеханизация»»
– 5 766 тыс. руб.
ООО «Евролайн»
– 235 тыс. руб.
–
ООО «Липецкое ППЖТ»
– 227 тыс. руб.
Кредиторская задолженность по покупателям и заказчикам
(строка15202) составила 6971 тыс. руб. и уменьшилась по сравнению с
2014 годом на 17998 тыс. руб. Эта задолженность показана в балансе за
минусом НДС.
25
Основные покупатели и заказчики, по которым завод имеет задолженность:
-
ООО «Ассоциация менеджеров»
ООО «Столичная строит.-инвест.компания
ООО СК «Гарант»
ООО «ТД Липецк Газобетон»
ООО «Елецспецстрой»
ООО СУ-3 «Липецкстрой»
ООО «Союз»
Задолженность по налогам и сборам составила
в том числе:
– Налог на добавленную стоимость
– Земельный налог
– Налог на имущество
– Транспортный налог
– Водные платежи
– Плата за негативное воздействие
– 1 411 тыс. руб.
– 1 928 тыс. руб.
– 645 тыс. руб.
– 201 тыс. руб.
– 373 тыс. руб.
– 220 тыс. руб.
– 475 тыс. руб.
– 9 927 тыс. руб.,
– 8 356 тыс. руб.
– 1 072 тыс. руб.
– 390 тыс. руб.
–
60 тыс. руб.
– 26 тыс. руб.
– 23 тыс. руб.
Задолженность:
– по социальному страхованию
– 3 428 тыс. руб.,
– с персоналом по оплате труда
– 5 005 тыс. руб.,
– расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 309 тыс. руб.,
– задолженность по невыплаченным дивидендам – 14 тыс. руб.
Кредиторская задолженность - текущая, просроченной нет.
Оценочные обязательства строка 1540 баланса равна 505 тыс. руб., это
остаток средств резерва отпусков неиспользованных в 2015 году.
Сведения о чистых активах, капиталах
31.12.2015
1 048 659
7 764
778
1. Сумма чистых активов, тыс. руб.
2. Уставный капитал, тыс. руб.
3. Резервный капитал, тыс. руб.
4.Отношение чистых активов к
сумме уставного и резервного
капиталов
5. Добавочный капитал
31.12.2014
989 354
7 764
778
115,8
62 951
63 633
Чистые активы завода, на конец 2015 финансового года, составили 1
695 048 тыс. руб. За отчетный период произошло их увеличение на 59 305
тыс. руб. или 106,0 %. Чистые активы в 122,8 раза превышают уставный и
резервный капиталы.
26
Добавочный капитал уменьшился на 682 тыс. руб. за счет списания
дооценки выбывших основных средств.
Величина резервного и уставного капиталов осталась неизменной.
Нераспределенная прибыль на 31.12.2015 г. составила 977166 тыс. руб.
Валюта баланса – 1 081 868 тыс. руб.
Расшифровка забалансовых счетов.
Счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов» обобщает информацию о состоянии дебиторской задолженности
списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников. Эта
задолженность учитывается за балансом в течение 5 лет с момента списания
для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае имущественного
изменения документов.
На забалансовом счете 007 предприятия по состоянию на 31.12.2015 г.
числится списанная задолженность в сумме 3 477 323,58 рублей
в том числе:
– в 2011г. на сумму
35 550,07 рублей
– в 2012г. на сумму 2 018 729,39 рублей
– в 2013г. на сумму 1 343 175,32 рублей
– в 2014г. на сумму
79 868,20 рублей
– в 2015г. на сумму
0,60 рублей.
Счет 011 «Основные средства, сданные в аренду» – обобщает
информацию о сданных в аренду основных средствах, числящихся на
балансе. По состоянию на 31.12.2015 г. балансовая стоимость сданных в
аренду основных средств составила 4233 тыс. руб.
Сумма уплаченных налогов и иных платежей в бюджет за 2015 г.,
2014 г.
тыс. руб.
Налоги
2015год
2014год
%
1. За счет себестоимости,
в том числе:
- внебюджетные фонды
- налог на добычу
- плата за загрязнение окружающей
среды
- налог на землю и арендные платежи
- плата за пользование водными
объектами
- транспортный налог
27
67991
73453
92,6
44920
3962
45025
5399
99,8
73,4
103
188
54,8
13612
15640
87,0
96
68
141,2
280
273
102,6
- налог на имущество
- прочие (госпошлина)
2. Налог на прибыль
3. НДС
4. Налог на доходы физических лиц
Итого:
4899
119
27701
46488
22996
165176
6737
123
40686
75740
23312
213191
72,7
96,7
68,1
61,4
98,6
77,5
Пояснения к отчету движения денежных средств (ОДДС).
Денежные потоки от текущих операций.
За 2015 год поступления от текущих операций всего составили 776 149
тыс. руб. без НДС, НДС – 128 049 тыс. руб. (Поступления с НДС – 874 198
тыс. руб.),
в том числе:
- от продажи продукции, товаров, работ, услуг – 746 949 тыс. руб.,
НДС – 127 916 тыс. руб., (с НДС – 844 865 тыс. руб.)
- от арендных платежей – 741 тыс. руб. без НДС, НДС – 133 тыс. руб.,
(с НДС – 874 тыс. рублей).
- возврат «таможенного» НДС – 24 400 тыс. руб.
- прочие поступления (возврат переплаты по таможне и пр.) –4 059 тыс.
руб.
Платежи всего составили 813 783 тыс. руб. без НДС,
с НДС – 911 994 тыс. руб., в том числе:
1.
Платежи поставщикам (подрядчикам) – за сырье, материалы, работы,
услуги составили 508 361 тыс. руб. без НДС. Всего с НДС оплачено
588689 тыс. руб., в том числе НДС – 80 328 тыс. руб.
2.
Оплата труда работников (с НДФЛ)
– 144 578 тыс. руб.
3.
Налог на прибыль
– 27 701 тыс. руб.
4.
Расчеты с внебюджетными фондами
– 44 920 тыс. руб.
5.
Расчеты по налогам
– 46 068 тыс. руб.
6.
Прочие платежи составили
–
42 155 тыс. руб.
–
2 145 тыс. руб.
–
3 601 тыс. руб.
–
7 804 тыс. руб.
в том числе:
–
расчеты с подотчетными лицами
–
перечисление средств на оказание
материальной и благотворительной помощи
-
перечисление алиментов, удержаний,
проф. взносов и прочих удержаний
28
–
сальдо расчетов по НДС
– 28 605 тыс. руб.
НДС рассчитан по следующей формуле:
НДС, начисленный от продаж товаров, работ, услуг, аренды, продажи
внеоборотных активов 128 211 (128049+162)
– НДС, уплаченный поставщикам, подрядчикам за материалы, работы,
услуги, платежи в связи с приобретением внеоборотных активов (80328)
– НДС, уплаченный в бюджет с учетом возвратов ИФНС, таможни
(19278).
(128049 + 162) - (80328) – 19 278 = 28 605 тыс. руб.
Сальдо денежных потоков от текущих операций составляет - 37634
тыс. руб.(отрицательное)
В 2015 году на текущие операции предприятием было направлено на
171 528 тыс. руб. меньше, чем в 2014 году.
Денежные потоки от инвестиционных операций.
-
Поступления всего составили 1 983 тыс. руб.
в том числе:
от продажи внеоборотных активов
– 900 тыс. руб. без НДС,
НДС
– 162 тыс. руб.,
с НДС
– 1 062 тыс. руб.
дивиденды
– 29 тыс. руб.
-
процент банка
-
Платежи всего
– 20 274 тыс. руб., без НДС,
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией
внеоборотных активов
– 20 274 тыс. руб.
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций – (18 291) тыс.
-
– 1 054 тыс. руб.
руб.
Платежи от финансовых операций превышают поступления в связи, с
чем сальдо отрицательное.
В 2015 году на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию
внеоборотных активов направлено на 78 938 тыс. руб. меньше, чем в 2014
году.
Денежные потоки от финансовых операций.
Поступление от финансовых операций в 2015году составило 4 тыс. руб.
Платежи всего на выплату дивидендов (с НДФЛ) составили 7 764 тыс.
руб.,
29
Сальдо денежных потоков от финансовых операций составило – (7 760)
тыс. руб.
Сальдо денежных потоков за отчетный период (строка 4400) составило
63 685 тыс. руб.
Сальдо отрицательное, это означает, что поступление денежных
средств за 2015 год меньше, чем платежи на 63 685 тыс. руб.
На конец года остаток денежных средств на счетах составил 115 339
тыс. руб.
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю составила – 1 955 тыс. рублей.(положительная
курсовая разница равна 33 633 тыс. руб., отрицательная курсовая разница
равна 35 588тыс. руб. (33 633– 35 588 = -1 955)
Генеральный директор
В.А. Сазонов
Финансовый директор-главный бухгалтер
Л.С. Панова
Начальник ПЭО
Т.В. Юдаева
30
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА
Анализ ликвидности баланса по абсолютным показателям
Актив
Пассив
Платежный
излишек (+) или
недостаток (-)
Таблица 1
% покрытия
обязательств
Группа
На начало
периода
На конец
периода
Группа
На начало
периода
На конец
периода
На начало
периода
На конец
периода
На начало
периода
На конец
периода
1
2
3
4
5
6
гр. 2 - гр. 5
гр. 3 - гр. 6
гр. 2 / гр.
5
гр. 3 / гр. 6
А1
А2
180979
39794
115339
41456
П1
П2
46799
0
32690
14
134180
39794
82649
41442
386,7
352,8
296114
A3
А4
175512 232107
642103 692966
1038388 1081868
ПЗ
П4
2235
989354
1038388
0
1049164
1081868
173277
-347251
232107
-356198
7852,9
64,9
Итого
66,0
Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведенных групп
по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место
соотношения:
Данные таблицы 1, на основании которой проводился анализ ликвидности,
свидетельствуют о том, что баланс Общества является абсолютно ликвидным
(т.е. выполняются все четыре неравенства).
А1 >= П1
А2 >= П2 абсолютная
А3 >= П3 ликвидность
А4 <= П4
115339 > 32690
41456 > 14
232107 > 0
692966 < 1049164
Активы баланса на 01.01.2016 г. изменились в сравнении с данными,
полученными на 01.01.2015 г. Уменьшились наиболее ликвидные активы на 65640
т. руб., увеличились быстрореализуемые активы на 1662 т. руб., увеличились
медленнореализуемые активы – на 56595 т. руб., увеличились труднореализуемые
активы - на 50863 т. руб.
Произошли изменения и в пассиве баланса: наиболее срочные обязательства
уменьшились на 14109 т. руб., краткосрочные обязательства - 14 т. руб.;
постоянные пассивы увеличились на 59810 т. руб.
Сумма ликвидных средств на 01.01.16. составила 388902 тыс. руб., а
неликвидные активы – 692966 тыс. руб., т. е. на 1 рубль неликвидных активов
приходится 0,56 руб. ликвидных активов.
По параметру А1 > П1 наблюдается платежный излишек 82649 тыс. руб.
У организации достаточно денежных средств для погашения наиболее срочных
31
обязательств: наиболее ликвидные активы
покрывают наиболее срочные
обязательства.
За анализируемый период ожидаемые поступления от дебиторов 41456 тыс.
руб. превысили величину краткосрочных обязательств (А2 > П2), П2=14
(задолженность участникам по выплатам дохода). Величина запасов А3=232107
тыс. руб. превысила долгосрочные обязательства (А3 > П3), П3=0.
Выполнение четвертого неравенства (А4 < П4) свидетельствует о том, что,
у предприятия достаточно собственного капитала. На 01.01.15 размер собственного
капитала составлял 989354 тыс. руб., на 01.01.16. – 1048659 тыс. руб. Главным
фактором увеличения собственного капитала является прирост прибыли,
полученный предприятием за 2015 г. в сумме 66939 тыс. руб.
Анализ платежеспособности.
Финансовая устойчивость предприятия внешне проявляется через его
платежеспособность.
Анализ динамики коэффициентов ликвидности и платежеспособности представлен
в таблице.
Таблица 2
№
п/
п
Наименование показателя
1 Коэффициент абсолютной
ликвидности
2 Коэффициент срочной
ликвидности
Нормативное
значение
>=0,2
Значение Значение на
на начало
конец
периода
периода
3,87
3,53
Изменение
за период
-0,34
0,8 - 1
4,72
4,79
0,07
3 Коэффициент текущей
ликвидности
Нормально >2,
допустимо >1
8,47
11,89
3,42
4 Общий коэффициент
ликвидности
2 - 2,5
5,34
6,29
0,95
0,44
0,60
0,16
0,50
0,65
0,15
>=0,6
2,02
1,53
-0,49
>=0,6
0,79
0,86
0,07
>0,1
0,88
0,92
0,04
5 Коэффициент отвлечения
оборотных активов в медленно
реализуемые активы
6 Коэффициент маневренности
собственного оборотного
капитала
7 Коэффициент обеспеченности
запасов собственным оборотным
капиталом
8 Коэффициент имущества
производственного назначения
9 Коэффициент обеспеченности
собственным оборотным
капиталом
32
Коэффициенты абсолютной, срочной, текущей и общей ликвидности за
анализируемый период значительно выше
уровня нормативного значения.
Предприятие имеет высокий уровень платежеспособности и финансовой
устойчивости.
Показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности
Таблица 3
Значение за
отчетный
период
15,7%
Измене
ние
ф. 2 стр. 050 / ф. 2 стр. 010
Значение за
предшествующ
период
22,1%
ф. 2 стр. 190 / ф. 2 стр. 010
17,6%
9,0%
8,6%
№
п/п
Показатель
Формула
1
Рентабельность продаж
2
Норма чистой прибыли
-6,4%
Важнейшую часть финансовых ресурсов предприятия составляют его
оборотные активы. Показатели деловой активности предприятия приведены в
таблице 4.
Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости)
№
п/п
Наименование
показателя
Формула расчета
коэффициента
оборачиваемости
Таблица 4
Значение
коэффициента
оборачиваемости
Период оборота,
мес. (кол-во месяцев
в периоде / гр. 4)
1 Оборачиваемость
активов
2 * выручка-нетто / (сумма А1, А2,
А3 и А4 на начало периода + сумма
А1, А2, А3 и А4 на конец периода)
0,70
17,1
2 Оборачиваемость
оборотных активов
2 * выручка-нетто / (сумма А1, А2 и
А3 на начало периода + сумма А1, А2
и А3 на конец периода)
1,89
6,3
3 Оборачиваемость
внеобротных активов
(фондоотдача)
4 Оборачиваемость
запасов и затрат
2 * выручка-нетто / (А4 на начало
периода + А4 на конец периода)
1,11
10,8
2 * выручка-нетто / (сумма ф.1 стр.
210 и ф. 1 стр. 220 на начало периода
+ сумма ф. 1 стр. 210 и ф. 1 стр. 220
на конец периода)
3,66
3,3
5 Оборачиваемость
текущей дебиторской
задолженности
6 Оборачиваемость
текущих обязательств
2 * выручка-нетто / (ДЗ на начало
периода + ДЗ на конец периода))
18,25
0,7
2 * выручка-нетто / (сумма П1 и П2
на начало периода + сумма П1 и П2
на конец периода)
18,65
0,6
7 Оборачиваемость
собственного
оборотного капитала
2 * выручка-нетто / (собственный
оборотный капитал на начало
периода + собственный оборотный
капитал на конец периода)
2,11
5,7
8 Операционный цикл
Период оборачиваемости запасов и
затрат + период оборачиваемости
дебиторской задолженности
Операционный цикл - период
оборачиваемости текущих
обязательств
х
3,9
х
3,3
9 Финансовый цикл
33
Одной из важнейших целей финансового анализа является своевременное
выявление признаков банкротства предприятия. Оценка риска банкротства и
кредитоспособности предприятия сделана на основе факторной модели “Z – счета”
Е. Альтмана. Обществу банкротство не грозит, т. к. Z= > 20,38 (приложение №1).
Финансовый рейтинг (приложение №2), показывает, что предприятие по всем
показателям относится к группе организаций с
устойчивым финансовым
состоянием.
34
