Система «PSB On-Line»
(многофилиальная версия)
Модуль «Юридическое лицо»
Руководство пользователя
Редакция от 08.07.2008
1
Содержание
1.
ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................................ 3
2.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ................................................................................. 3
3.
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ .................................................................... 4
3.1.
3.2.
4.
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ: ........................................................................ 4
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ В ИНТЕРНЕТ: .......................................................................... 4
СЕРТИФИКАТ ДЛЯ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ ........................................................................ 5
4.1.
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА ........................................................................ 5
4.1.1.
Запуск модуля получения сертификата ...................................................................... 6
4.1.2.
Ввод данных пользователя ............................................................................................. 8
4.1.3.
Отправка запроса на получение сертификата .......................................................... 8
4.1.4.
Печать акта о выдаче сертификата ........................................................................ 10
4.2.
РАБОТА С СЕРТИФИКАТОМ ....................................................................................................... 12
4.2.1
Запуск модуля работы с сертификатом ................................................................... 12
4.2.2
Аутентификация пользователя ................................................................................. 14
4.2.3.
Запрос на замену сертификата .................................................................................. 15
4.2.4.
Запрос дополнительного доступа ............................................................................... 19
5.
РАБОТА С ПРОГРАММОЙ ........................................................................................................ 21
5.1.
ВЫБОР МОДУЛЯ «ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО» ................................................................................ 21
5.2.
АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ......................................................................................... 22
5.3.
УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ ....................................................................................................... 22
5.4.
ОПИСАНИЕ КНОПОК МЕНЮ ...................................................................................................... 23
5.5.
РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ ........................................................................................................ 25
5.6.
ВВОД ДОКУМЕНТОВ ................................................................................................................. 28
5.6.1.
Ввод рублевых документов ........................................................................................... 28
5.6.2.
Ввод валютных документов ........................................................................................ 32
5.6.3.
Ввод справочных документов ...................................................................................... 37
5.7.
ОТПРАВКА ДОКУМЕНТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ ............................................................................. 44
5.8.
РАБОТА СО СПИСКОМ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ...................................................................................... 44
5.9.
ПОЛУЧЕНИЕ ОТЧЕТОВ ............................................................................................................... 46
5.9.1.
Получение выписки........................................................................................................ 47
5.9.2.
Получение сводного отчета ........................................................................................ 48
5.9.3.
Экспорт ........................................................................................................................... 48
5.9.4.
Счета картотеки .......................................................................................................... 49
5.9.5.
SWIFT - сообщения........................................................................................................ 49
5.9.6.
Остаток по счету ......................................................................................................... 50
5.9.7.
Отчеты по факторингу ............................................................................................... 50
5.10. ПРОВЕРКА ЗАРПЛАТНОГО ФАЙЛА............................................................................................. 51
5.11. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ ............................................................................................ 56
5.11.1.
Общие .............................................................................................................................. 56
5.11.2.
Выписка ........................................................................................................................... 57
6.
ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ С МОДУЛЕМ .................................................................................. 58
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.................................................................................................................................... 59
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.................................................................................................................................... 60
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.................................................................................................................................... 66
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.................................................................................................................................... 74
2
1.
Введение
Система «PSB On-Line» представляет собой программное средство для проведения платежей
электронным способом через Интернет. Основной особенностью данной системы является простота ее
использования с любого компьютера, подключенного к Интернет.
Программное средство предназначено для формирования и отправки клиентских платежных,
справочных документов и получения выписок по счетам.
Система «PSB On-Line» обеспечивает аутентификацию пользователя, шифрование передаваемых через
Интернет данных используя стандартную технологию открытого ключа.
Для получения доступа к системе пользователю программы необходимо иметь файл сертификата
ключа подписи (на любом носителе – дискете, жестком диске и др.), защищенный паролем, известным
только данному лицу. Сертификат ключа подписи можно получить с помощью подсистемы выдачи
сертификатов.
2.
Функциональные возможности
Модуль «Юридическое лицо» предназначен для формирования и отправки рублёвых клиентских
платежей юридических лиц и получения выписок по счетам.
Клиент имеет возможность:
формировать платежные, справочные документы и передавать их Банку для
исполнения;
проверять файлы пополнения карточных счетов сотрудников;
отправлять в Банк документы произвольного содержания;
отслеживать этапы обработки в Банке отправленного документа;
круглосуточно получать выписки по своим рублевым и/или валютным счетам за
произвольный период времени;
получать информацию о поступивших платежах;
вести справочник контрагентов;
осуществлять импорт/экспорт документов из различных банковских систем;
хранить сертификаты на любом носителе;
использовать для работы любой браузер Интернета.
В системе «PSB On-Line» также:
автоматически проверяется правильность заполнения реквизитов платежных
документов;
возможен точный поиск реквизитов банков в справочнике БИК ЦБ РФ и SWIFT;
3
возможно использование нескольких электронных сертификатов (с правом первой,
второй подписи электронных документов, так и без такого права), для разграничения
прав доступа пользователей к ресурсам системы.
3.
Программно-аппаратные требования
3.1.
Минимальные требования к компьютеру:
Процессор не ниже Pentium 400
Оперативная память не менее 64 Мб
Операционная система Windows 98/Me/Nt/2000/XP совместимая с Sun Java™ 2 Runtime
Environment, Standard Edition версии не ниже 1.4.2
Программа просмотра ресурсов Интернет Explorer не ниже 5.0
Мышь
3.2.
Требования к подключению в Интернет:
Система «PSB On-Line» использует для работы с клиентами TCP порты 80, 9080, 9443. Ваш HTTP
Proxy и межсетевой экран (Firewall), если они есть, должны обеспечивать выход в Интернет по этим
портам (см. ниже).
Соединение клиентских модулей с сервером осуществляется по протоколу HTTPS. HTTPS использует
для соединения стандартный порт 9443, выделенный для защищённого соединения HTTP, который
открыт на большинстве межсетевых экранов. Возможно подключение по протоколу HTTPS через
корпоративный прокси-сервер (Proxy server), либо прокси-сервер провайдера Интернет. Для
правильной установки настроек подключения через прокси-сервер обращайтесь к администраторам
сети организации, либо документации провайдера Интернет.
Настройку клиентского компьютера надо производить согласно инструкции Sun по установке Java2
plug-in. На компьютерах под управлением Windows для этой цели используется Java Plug-in Control
Panel. Все необходимое программное обеспечение устанавливается автоматически при первом входе в
систему.
Если у Вас возникают затруднения, доверьте настройку специалисту.
Система строит печатные формы в формате text/html (html версии 4.01) и в Windows для показа и
печати этих форм используется Internet Explorer версии не ниже 5.0, а в Linux – Netscape Navigator
(рекомендуется версия не ниже 4.7).
4
4.
Сертификат для работы с системой
Сертификат ключа подписи позволяет физическому лицу (представителю организации-клиента)
создать свою уникальную электронную цифровую подпись - аналог собственноручной подписи.
Таким образом, Сертификат является цифровым удостоверением каждого пользователя в системе
удаленного управления платежными документами «PSB On-Line». Сертификат дает право
пользователю входить в систему и работать с платежными документами.
Каждому пользователю-физическому лицу, имеющему право работать в системе от имени
организации-клиента, выдается персональный Сертификат ключа подписи (далее – Сертификат).
Сертификат с правом первой или (и) второй подписи выдается исключительно должностным
лицам, указанным в банковской карточке как обладатели указанных прав.
Внимание! В случае изменения у уполномоченных на работу в системе «PSB On-Line» лиц имени,
фамилии, полномочий или лишения их права работы в системе «PSB On-Line» предоставить Банку
заявление об отзыве СКП указанных лиц, составленное по форме, приведенной в Приложении №2
к Договору об обмене электронными документами по системе «PSB On-Line».
Сертификат без права подписи может быть выдан любому представителю организации-клиента,
на которого имеется соответствующий запрос (как сотруднику организации, так и любому
другому лицу, уполномоченному компанией на доступ к ее счетам). Сертификат без права
подписи позволяет создавать и просматривать документы, а также отправлять их на исполнение
после подписания с помощью сертификатов с правом первой и второй подписи. Процедура
получения сертификатов с различными правами одинакова. Различные права сертификату
присваиваются сотрудниками банка в соответствии с распоряжениями клиента.
Данные сертификата сохраняются по выбору пользователя на любом носителе (дискете, жестком
диске, CD-rom, устройстве, подключенном через USB порт) в файле, защищенном паролем. Таким
образом, для того, чтобы воспользоваться сертификатом, необходимо иметь файл Сертификата и
знать пароль.
4.1.
Первоначальное получение сертификата
Процедура получения сертификата ключа подписи включает в себя:
1. Заполнение формы запроса на Сертификат,
2. Отправку запроса и получение Сертификата;
3. Сохранение Сертификата на выбранном носителе;
4. Печать Сертификата ключа подписи на бумажном носителе - 2 экземпляра;
5. Типовой Договор об обмене электронными документами по системе «PSB On-Line» - 2
экземпляра;
6. Типовое Специальное приложение № 01 и/или типовое Специальное приложение № 02 к
договору «Об обмене электронными документами по системе «PSB On-Line» «Условия
взаимодействия Банка и Клиента при использовании системы «PSB On-Line» для управления
банковскими счетами» - 2 экземпляра;
7. Заявление о регистрации в Системе сотрудников, запросивших сертификат.
5
При отправке запроса на сертификат на компьютере пользователя генерируется пара
криптографических ключей – закрытый и открытый ключи.
Закрытый ключ доступен только тому пользователю, который отправлял запрос на сертификат,
поскольку он защищается паролем.
С помощью закрытого ключа генерируется цифровая подпись создаваемых документов. Таким
образом, наличие цифровой подписи является гарантией того, что платежный документ отправлен
именно тем пользователем, которому был выдан сертификат.
Также с помощью этих криптографических ключей устанавливается защищенный канал для обмена
данными с сервером банка.
4.1.1.
Запуск модуля получения сертификата
Для запуска модуля следует набрать адрес http://filials.payment.ru/ в поле Адрес программы,
используемого браузера Internet. Через некоторое время будет отображена страница системы «PSB OnLine». Далее следует перейти по ссылке «Вход в систему» и на открывшейся странице выбрать пункт
«Получить сертификат».
Некоторое время потребуется на загрузку апплета, после чего будут отображены диалоги
предупреждение безопасности (Warning - Security), информирующее о загрузке подписанного
содержимого на компьютер пользователя.
6
Для того чтобы загрузить приложение необходимо ответить Yes.
Внимание! Можно установить флажок в поле Всегда доверять содержимому (Always),
расположенному в нижней части окна. В таком случае обновлённые версии приложения,
загружаемые впоследствии, будут устанавливаться без отображения данного предупреждения.
Однако в этом случае Вы не сможете увидеть дату последнего обновления апплета.
Вид страницы с загруженным модулем показан на рисунке:
7
4.1.2.
Ввод данных пользователя
Чтобы создать запрос на сертификат необходимо заполнить поля на вкладках.
Фамилия, Имя, Отчество – Ф.И.О. сотрудника, на которого запрашивается сертификат для работы с
системой;
Филиал – выбор филиала банка.
Номер счета – один из расчётных счетов Вашей организации.
Внимание! Сертификация может производиться как по РУБЛЕВОМУ, так и по ВАЛЮТНОМУ (в
случае наличия) счету. Доступ будет предоставлен для работы с рублевыми и валютными
документами, в независимости от счета по которому производилась сертификация.
Выбор типа сертификата – на текущий момент доступна радиокнопка Сертификат RSA.
Сертификат RSA будет создаваться на базе Удостоверяющего Центра ОАО "Промсвязьбанк"
компании "Сигнал-КОМ" (http://www.signal-com.ru/).
Директория – выбор пути к месту хранения сертификата.
Программа по умолчанию предложит путь для сохранения сертификата - это Диск 3,5 (А:). Вы можете
выбрать любое устройство, подключенное к компьютеру для сохранения сертификата.
4.1.3.
Отправка запроса на получение сертификата
Заполнив все поля, нажмите кнопку Заказать сертификат.
В открывшемся диалоге введите пароль, которым будет защищен Сертификат Ключа Подписи. Для
обеспечения достаточной степени защиты выбирайте пароль так, чтобы нем присутствовали
одновременно буквы верхнего и нижнего регистра, цифры и знаки пунктуации.
8
После генерации ключей, будет отправлен запрос на создание сертификата.
Для получения сертификата необходимо нажать кнопку Получить сертификат.
Внимание! При получении сертификата должна быть указана директория, откуда производился
заказ сертификата. В противном случае кнопка Получить сертификат будет заблокирована.
Система потребует ввести пароль, указанный при запросе сертификата:
9
Система предложит заменить пароль, указанный при запросе сертификата:
После получения сертификата будет выдано соответствующее сообщение:
4.1.4.
Печать акта о выдаче сертификата
После получения сертификата необходимо распечатать Сертификата Ключа Подписи на бумажном
носителе в двух экземплярах, нажав кнопку Просмотр СКП. СКП, в котором будут содержаться
параметры сертификата, необходимо предоставить сотрудникам банка вместе с типовым Договором об
обмене электронными документами в системе «PSB On-Line», Специальным приложением № 01 и/или
Специальным приложением № 02.
10
Сертификат ключа подписи № 8301195975398804037142
г. _______________________
23 июня 2008г. 11:30
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк",именуемый далее Банк и Ломоносов
Михаил Васильевич, именуемый далее Владелец СКП, подтверждают настоящим
Сертификатом нижеследующее:
1. Банк выдал, а Владелец СКП получил настоящий СКП для подтверждения
подлинности электронной цифровой подписи и идентификации Владельца СКП
при использовании системы "PSB On-Line" на основании
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование,номер и дата договора или иного документа (документов)).
2. Срок действия настоящего СКП
с 23 июня 2008г. 11:30 по 23 июня 2009г. 11:30 включительно.
3. Открытый ключ ЭЦП:
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIC1TCCAj6gAwIBAgIKAcICPH4BBAIeFjANBgkqhkiG9w0BAQUFADBvMQswCQYD
VQQGEwJSVTEPMA0GA1UEBwwGTW9zY293MS8wLQYDVQQKDCZPcGVuIEpvaW50LVN0
b2NrIENvbXBhbnkgUHJvbXN2eWF6YmFuazEeMBwGA1UEAwwVQ0EgT0pTQyBQcm9t
c3Z5YXpiYW5rMB4XDTA4MDYyMzA3MzAwNVoXDTA5MDYyMzA3MzAwNVowgaQxCzAJ
BgNVBAYTAlJVMS8wLQYDVQQKDCZPcGVuIEpvaW50LVN0b2NrIENvbXBhbnkgUHJv
bXN2eWF6YmFuazElMCMGA1UECwwcUFNCIE9uLUxpbmUgKHJlZC5wYXltZW50LnJ1
KTE9MDsGA1UEAww00JvQvtC80L7QvdC+0YHQvtCyINCc0LjRhdCw0LjQuyDQktCw
0YHQuNC70YzQtdCy0LjRhzCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAlUAr
lxVsTAgDi8B+dFRem2zb4VMc/CJIkE0pessifisc5lIuWJgRcDNDG8iVKiqX7i7+
n8kOm/C2ds+AJC5lCaJsoK+Zp74RjNo9fRLzlxq+o3ED75lRt3JwQz7xXScqvy5q
VF/DwohUfn+5wTRQQNzSLHvDWoda1BRyg+eSvD8CAwEAAaNCMEAwHQYDVR0OBBYE
FHrhAtU+u7XWGJEegZMtS1SX2Xo2MB8GA1UdIwQYMBaAFB1FGnr5JOV47lviK3aA
9nWjeNFQMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBAExb65fQxzq9sgwJ2TPH3RrrhLjzJ7wa
LsGRU1eHPruLLQY8RP3N1KjKwJ1V4M7pNJloRsjhsLp2BQXObBFIWaQuv8dUzcOb
onSDr4hVraxbfgezHvHUKOzbFuNnwPPCZPTaENXSW8Jv1zUYcAeg3ww7G20PYorM
Pf3VOUjrZlCp
-----END CERTIFICATE-----
4. Отпечаток СКП:
0JAdGkfLaHQxERsLYz0ZA2lWFfw=
___________________________ ______________________________________________
подпись
Фамилия И О.
"___ " ___________ 20__ г.
11
4.2.
Работа с сертификатом
Модуль «Работа с сертификатом» предлагает два варианта действия с сертификатом Клиента:
- заменить сертификат;
- запросить дополнительный доступ для сертификата.
Радиокнопка «Заменить сертификат» предназначена для пользователей уже подключенных к
системе «PSB On-Line» и имеющих действующий сертификат. Система позволяет заменить
только те сертификаты, у которых ещё не вышел срок действия. Замену действующего
сертификата следует инициировать перед завершением срока его действия или в любой момент в
течение срока действия сертификата исходя из соображений безопасности. Заменяемый
сертификат после получения нового блокируется, и дальнейшая работа с ним невозможна.
Радиокнопка «Запросить дополнительный доступ для сертификата» предназначена для привязки к
действующему сертификату Клиента – юридического лица дополнительных организаций,
имеющих счет в любом филиала Банка.
4.2.1. Запуск модуля работы с сертификатом
Для запуска модуля следует набрать адрес http://filials.payment.ru/ в поле Адрес программы,
используемого браузера Internet. Через некоторое время будет отображена страница системы «PSB OnLine». Далее следует перейти по ссылке «Вход в систему» и на открывшейся странице выбрать пункт
«Работа с сертификатом»(Java апплет) или «Работа с сертификатом»(Java Web Start). См. Приложение
№1.
12
Некоторое время потребуется на загрузку апплета, после чего будут отображены диалоги
предупреждение о безопасности (Warning – Security), информирующее о загрузке подписанного
содержимого на компьютер пользователя. В зависимости от установленной версии операционной
системы они могут быть на разных языках.
Для того чтобы загрузить приложение необходимо ответить Yes.
Можно установить галочку в поле Всегда доверять содержимому (Always), расположенному в
нижней части диалога. В таком случае обновлённые версии приложения, загружаемые впоследствии,
будут устанавливаться без отображения данного диалога. Однако в этом случае Вы не сможете увидеть
дату последнего обновления апплета.
Далее Система выдаст диалоговое окно с просьбой указать путь к устройству, где был сохранен
сертификат и вводом пароля для сертификата.
13
4.2.2. Аутентификация пользователя
При успешной проверке пароля в поле Информация о сертификате будут отображены сведения о
Вашем сертификате и станет доступной кнопка Далее. Из сведений о сертификате можно узнать дату
окончания его действия. При вводе неверного пароля в строке состояния будет отображено
предупреждающее сообщение. В таком случае стоит проверить положение выбор языка раскладки
клавиатуры и клавиши CapsLock.
После нажатия кнопки Далее, на экран будет выведена информация о сертификате Клиентаюридического лица. С помощью активных радиокнопок: Запрос на замену сертификата и Запросить
дополнительный доступ для сертификата пользователь выбирает действия, совершаемые над
сертификатом.
14
4.2.3.
Запрос на замену сертификата
Выберите радиокнопку Запрос на замену сертификата и нажмите кнопку Далее.
На экран будет выдано сообщение о выполнении запроса. Радиокнопка Получение сертификата
разблокируется.
ноазамене
Выберите радиокнопку Получение сертификата и нажмите кнопку Далее.
15
После нажатия кнопки Далее будет выдано предложение о вводе пароля для нового сертификата.
После ввода и подтверждения пароля активизируется кнопка Ввод.
После нажатия кнопки Ввод производится замена сертификата и выдается соответствующая
информация на экран.
16
Новый сертификат сохраняет все права и настройки старого сертификата и пригоден для работы
сразу после получения.
Заменяемый сертификат блокируется автоматически.
Информация о заменном сертификате сохраняется в той же директории, где генерируется новый
сертификат.
Акт о выдаче нового сертификата (Сертификат Ключа Подписи) подписывается электронными
подписями: со стороны клиента закрытым ключом заменяемого сертификата, со стороны Банка
закрытым ключом сервера «PSB On-Line».
Внимание! Личное посещение Банка не требуется.
Просмотреть и распечатать Акт можно с помощью кнопки Просмотр СКП.
17
Сертификат ключа подписи № 8301195975398804037150
23 июня 2008г. 13:22
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк", именуемый далее Банк, в лице Президента
Левковского Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, и Ломоносов
Михаил Васильевич, именуемый далее Владелец СКП, подтверждают настоящим Сертификатом
нижеследующее:
1. Банк выдал, а Владелец СКП получил настоящий СКП для подтверждения подлинности
электронной цифровой подписи и идентификации Владельца СКП при использовании
системы "PSB On-Line" в рамках договора(ов), наименование, номер и дата которого(ых)
указаны на бумажном носителе СКП № 8301195975398804037142 .
2. Настоящий СКП выдан в порядке последовательной замены СКП №№
8301195975398804037148, 8301195975398804037142, ранее полученного(ых) Владельцем
СКП в рамках указанного(ых) договора(ов).
3. Все перечисленные ранее выданные СКП отозваны.
4. Срок действия настоящего СКП
начинается 23 Июнь 2008г. и заканчивается не позднее 23 Июнь 2009г..
5. Открытый ключ ЭЦП:
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIC1TCCAj6gAwIBAgIKAcICPH4BBAIeHjANBgkqhkiG9w0BAQUFADBvMQswCQYD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-----END CERTIFICATE-----
6. Отпечаток СКП
FjmT/UPZLxdSddabD89MkjtUs/8=
Владелец СКП
Ломоносов Михаил
Васильевич
ОАО "Промсвязьбанк"
109052, Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22
корсчет № 30101810600000000119 в Отделении 1
Московского ГТУ Банка России
БИК 44583119, ИНН 7744000912, E-mail [email protected].
ЭЦП владельца
UcCBX9R2J/CEzm8C3RqSLvdWbRBRoXWoMlk0
9w4O5HTDwJPJNOBIql8hbYLGo2Sp+hEqNIo7
2lnGfECpe5cMyFfZU8dPM0WsPeNMLSX4IKUn
vO09Cb2u4262w9xfuLtI+BcP1NOZAzHZOcN0
IQH0Cj+dHqkQ23M8fNwLV2sAfPU=
ЭЦП банка
CsG5x5DYOu3wz6z3NTWI9I196KXRKF7aKxgB
JIUX1a1SLeAzwr3QjZm2fRK6BAa9AXF3kqzD
SxHKk3bef7IY3WTVvUMI6Qhlg3BZ5jU7mQHo
jVSshdVnEI8n5ZP+dmRgeznALvD2i1LLL8Jb
YbEZgZGs7PQwAus7tIyAs5U/3k0=
18
4.2.4.
Запрос дополнительного доступа
Выберите радиокнопку «Запросить дополнительный доступ для сертификата» и нажмите кнопку
Далее.
Система предложит выбрать филиал в котором открыт счет подключаемой организации и ввести
номер счета этой организации.
После нажатия кнопки Далее будет осуществлен запрос дополнительного доступа сертификата
Клиента к соответствующей организации в указанном филиале.
19
Внимание! Для активации доступа сертификата Клиента к организации необходимо явится в
указанный при запросе филиал и предоставить сотрудникам банка Сертификат Ключа Подписи на
бумажном носителе.
Внимание! Организация, для которой запрошен дополнительный доступ, должна предоставить в
Банк:
1. Типовой Договор об обмене электронными документами по системе «PSB On-Line» - 2 экземпляра;
2. Типовое Специальное приложение № 01 или № 02 к договору «Об обмене электронными
документами по системе «PSB On-Line» «Условия взаимодействия Банка и Клиента при использовании
системы «PSB On-Line» для управления банковскими счетами» - 2 экземпляра;
3. Заявление о регистрации в Системе сотрудников, запросивших сертификат.
Внимание! Клиент, запросивший дополнительный доступ к организации, должен фигурировать в
Заявлении о регистрации в Системе сотрудников организации, запросивших сертификат,
составленном по форме Приложения №1 к договору "Об обмене электронными документами по
системе "PSB On-Line" за подписью руководителя и главного бухгалтера организации. В случае
отсутствия в Заявлении о регистрации в Системе данных Клиента, оформляется дополнительное
Заявление, за подписью руководителя и главного бухгалтера организации, к которой запрошен
дополнительный доступ.
20
5.
Работа с программой
5.1.
Выбор модуля «Юридическое лицо»
Для запуска модуля следует набрать адрес http://filials.payment.ru/ в поле Адрес программы,
используемого браузера Internet. Через некоторое время будет отображена страница системы «PSB OnLine». Далее следует перейти по ссылке «Вход в систему» и на открывшейся странице выбрать пункт
«Юридическое лицо» (Java Web Start или Java апплет). См. Приложение 1.
Некоторое время потребуется на загрузку апплета, после чего будут отображены диалоги
предупреждение о безопасности (Warning – Security), информирующее о загрузке подписанного
содержимого на компьютер пользователя. В зависимости от установленной версии операционной
системы они могут быть на разных языках.
Для того чтобы загрузить приложение необходимо ответить Yes.
21
Можно установить галочку в поле Всегда доверять содержимому (Always), расположенному в
нижней части диалога. В таком случае обновлённые версии приложения, загружаемые впоследствии,
будут устанавливаться без отображения данного диалога. Однако в этом случае Вы не сможете увидеть
дату последнего обновления апплета.
Далее Система выдаст диалоговое окно с просьбой указать путь к устройству, где был сохранен
сертификат, и ввести пароль для сертификата.
5.2.
Аутентификация пользователя
При успешной проверке пароля в поле Информация о сертификате будут отображены сведения о
Вашем сертификате и станет доступной кнопка Подключиться. Из сведений о сертификате можно
узнать дату окончания его действия. При вводе неверного пароля в строке состояния будет отображено
предупреждающее сообщение. В таком случае стоит проверить положение выбор языка раскладки
клавиатуры и клавиши CapsLock.
Внимание! При успешном входе значение, введенное в поле Путь к сертификату, сохраняется
для последующих сеансов работы с Системой.
5.3.
Установка соединения
Нажмите кнопку Подключиться.
22
Если сертификат имеет право работы с организациями в нескольких филиалах Банка, выберите
необходимый филиал и дождитесь появления окна с указанием прав пользователя владельца
сертификата.
Нажмите кнопку Продолжить для перехода к работе с документами.
5.4.
Описание кнопок меню
Модуль «Юридическое лицо» состоит из нескольких закладок (страниц), выполняющих различные
функции и позволяющих переходить к нужной странице без потери информации, вводимой на других
страницах.
В верхней части пользовательского интерфейса находится информация о пользователе сертификата,
принадлежности к филиалу, а также текущее название организации, привязанной к сертификату (если к
сертификату привязано несколько организаций, то в комбобоксе существует возможность выбора
нужной) и текущий счет (Руб/Вал) организации по которому производится операция (если у
организации несколько счетов, то в комбобоксе существует возможность выбора необходимого).
23
Если у организации Клиента нет валютных счетов или не оформлен соответствующий доступ, то
при попытке выбора валютных счетов, на экран выдается соответствующее сообщение:
Ниже перечислены названия вкладок и их краткое назначение:
Закладка «Документы»
Предназначена для перехода к странице текущих документов, т.е. документов уже введенных в
систему. Здесь отображается список рублевых или валютных документов (в зависимости от выбора
Руб/Вал), их статус и имеются кнопки для проведения необходимых действий с документами.
Внимание! Внимание! В системе отображаются только документы, введенные по Системе PSB
On-Line.
Закладка «Платеж»
Предназначена для ввода, редактирования и отправки в Банк рублевых, валютных и справочных
документов.
Закладка «Отчеты»
Предназначена для получения Служебных и Справочных отчетов: выписки, сводного отчета, экспорта
списка документов во внешние системы, выписки по счетам картотеки, SWIFT-сообщений.
24
Закладка «Проверка ЗФ»
Предназначена для проверки и отправки в Картцентр ОАО «Промсвязьбанк» сформированного файла
пополнения карточных счетов сотрудников.
Закладка «Настройка»
Предназначена для внутренних пользовательских настроек Системе PSB On-Line.
Закладка «Выход»
Предназначена для выхода из системы.
5.5.
Работа с документами
В начале сеанса работы на экране отображается страница Документы со списком Рублевых
или Валютных документов, в зависимости от выбора счета (Руб/Вал):
25
Строки соответствуют рабочим документам и отображаются различными цветами, которые зависят от
текущего статуса документа (последнее поле списка). Документы могут иметь следующий статус:
Новый – создан и/или импортирован пользователем
Подписан – подписан 1-й и/или 2-й подписью
Отправлен – отправлен пользователем в Банк
Принят – получен Банком
Обработка – находится в стадии обработки операционистом
Исполнен – исполнен Банком
Удален – удален пользователем или операционистом
Перемещаться по списку документов можно с помощью мыши или клавиатуры.
Непосредственно над списком находится фильтр, который позволяет ограничивать количество
отображаемых документов путем выбора одного из вариантов:
Отображать документы за последние несколько дней
Отображать документы за указываемый период
После установки нового фильтра необходимо нажать кнопку Отобрать.
26
Кнопка Фильтры позволяет устанавливать варианты отбора документов. Необходимо задать сумму
(более, менее, равно), и/или тип документа, и/или статус документа, а затем нажать кнопки Установить
и Отобрать. Сбросить фильтры можно последовательно нажав кнопки Фильтры и Сбросить.
Фильтры устанавливаются на время одного сеанса связи для конкретного пользователя, так что при
выходе из программы они сбросятся автоматически.
В нижней части панели расположены кнопки, которые позволяют выполнить соответствующие
операции над помеченными документами. Некоторые кнопки могут быть заблокированы, это означает,
что статус выделенного курсором документа не позволяет произвести действие, указанное на кнопке.
Ниже перечислены кнопки и их функции:
Кнопка «Подписать»
Кнопка позволяет подписать документы электронно-цифровой подписью. Эта операция применима
только к помеченным документам, имеющим статус «Новый». При подписании документов
проставляется первая или/и вторая подписи (галочки в чекбоксах «П1» или/и «П2»), в зависимости от
прав, назначенных сертификату. Сертификат может иметь первую и вторую подпись одновременно,
если в банковской карточке с образцами подписей только один руководитель (он же главный
бухгалтер), или только первую или вторую подпись, если в банковской карточке с образцами подписей
руководитель и главный бухгалтер – разные лица. В последнем случае на организацию выдается два
сертификата.
Кнопка «Отправить»
Кнопка «Отправить» позволяет передать документы к исполнению банком. На исполнение передаются
только помеченные документы, имеющие статус «Подписан» и подписанные двумя подписями.
Кнопка «Снять подпись»
Кнопка позволяет снять подпись с подписанных документов. Эта операция применима к помеченным
документам, имеющим статус «Новый» или «Подписан» (первой и/или второй подписью). При снятии
подписи с документов снимается первая или (и) вторая подписи, в зависимости от прав, назначенных
сертификату.
Кнопка «Отозвать»
Кнопка «Отозвать» позволяет отозвать документ, когда он передан на исполнение, но ещё не обработан
Банком (статусы «Отправлен», «Создан»).
Документ возвращается со статусом «Удален».
27
Кнопка «Показать»
Кнопка отображает окно браузера с текущим документом или списком документов (выделенных
курсором или стандартными средствами Windows) в виде платежного поручения (списка платежных
поручений). Печать осуществляется стандартными средствами браузера.
Кнопка «Удалить»
С помощью этой кнопки можно удалить помеченные документы, имеющие статус «Новый».
Кнопка «Редактировать»
Нажав на кнопку Редактировать, можно внести изменения в уже введенный документ, или
подписанный первой или второй подписью, имеющий статус «Новый» . Программа загрузит текущий
документ и отобразит его на странице Платеж. После завершения редактирования данный документ
будет заменён.
Кнопка «Копировать»
Нажав на кнопку Копировать, можно использовать выбранный документ в качестве образца для
подготовки нового платежного поручения. Программа загрузит текущий документ и отобразит его на
странице Платеж. После сохранения документ будет иметь статус «Новый».
Групповой выбор документов – стандартными средствами Windows (клавиши Ctrl, Shift) можно
выделить группу документов, имеющих одинаковый статус, для совершения над ними каких-либо
операций.
Внимание!
Выбираются документы только одного типа.
При нажатии правой кнопки мыши появляться контекстное меню "Показать реестр документов".
Если в окне отмечен только один документ - печатается реестр ВСЕХ документов, отраженных в окне,
если в окне отмечено БОЛЕЕ одного документа - печатается реестр только отмеченных документов
одного статуса.
5.6.
Ввод документов
5.6.1. Ввод рублевых документов
При выборе РУБЛЕВОГО счета выдается экран, содержащий Расчетные и Справочные
рублевые документы.
Перечень РАСЧЕТНЫХ документов:
28
Страница ввода платёжного поручения при предоставляет пользователю набор стандартных полей
платёжного документа. Переход между полями может осуществляться с помощью клавиши TAB
клавиатуры или мыши. При выходе курсора из незаполненного или неправильно заполненного поля в
строке состояния будет отображено сообщение об ошибке с кратким комментарием. Необходимыми
для заполнения являются все поля экранной формы. Некоторые поля реализованы в виде выпадающих
списков
комбобоксов,
позволяющих
выбрать
вариант
значения.
29
Подстановка реквизитов банка получателя производится автоматически путем заполнения поля БИК и
нажатием на кнопку Поиск.
Существует возможность изменять КПП компании-плательщика. Если требуется указать другой КПП
компании – в поле КПП можно ввести любое значение.
Кнопка Сохр.(анить) может использоваться для занесения данных о получателе платежа в отдельную
таблицу для последующего использования в новых документах. Для выбора и использования
сохранённых реквизитов можно нажать кнопку с точками […] рядом с полем Клиент.
Кнопка Очистить позволяет очистить все поля ввода.
Кнопка Импорт позволяет загружать в Систему «PSB On-Line» сформированные в бухгалтерских
программах клиента платёжные поручения. Для этого потребуется выгрузить из бухгалтерской
программы список платёжных поручений в установленный формат. Для рублевых - форматы 1С и BSS
(Приложение 2), для валютных - http://filials.payment.ru/?support или (Приложение 3). Для загрузки
полученного списка в «PSB On-Line» откройте панель Платеж, нажмите кнопку Импорт, и выберите
подготовленный файл.
Если платеж является налоговым, то необходимо заполнить соответствующие поля в закладке Платеж
- Налоговые параметры.
Некоторые поля реализованы в виде выпадающих списков - комбобоксов, позволяющих выбрать
вариант значения.
30
Для отправки документа в архив после заполнения всех необходимых полей следует нажать на кнопку
Сохранить. Программа проверит соответствие расчётного счёта получателя его банковским
реквизитам (ключевание), правильность заполнения полей и сохранит документ. Документ будет
отображен на вкладке Документы.
Перечень СПРАВОЧНЫХ документов:
Ввод СПРАВОЧНЫХ документов описан в пункте 5.6.3.
31
5.6.2. Ввод валютных документов
При выборе ВАЛЮТНОГО счета выдается экран, содержащий Расчетные и Справочные
валютные документы. Перечень РАСЧЕТНЫХ документов:
Заявление на перевод валюты:
32
Заявка на покупку иностранной валюты за рубли у банка
Заявка на продажу иностранной валюты за рубли у банка
33
Поручение на покупку иностранной валюты за рубли на ММВБ
Поручение на продажу иностранной валюты за рубли на ММВБ
34
Заявка на продажу (перевод) с транзитного валютного счета
Каждая форма в закладке «Расчетные документы» предоставляет пользователю набор
стандартных полей платёжного документа. Переход между полями может осуществляться с
помощью клавиши TAB клавиатуры или мыши. При выходе курсора из незаполненного или
неправильно заполненного поля, а так же при сохранении документа, в строке состояния будет
отображено сообщение об ошибке с кратким комментарием. Некоторые поля реализованы в виде
выпадающих списков - комбобоксов, позволяющих выбрать вариант значения.
Для отправки документа в архив после заполнения всех необходимых полей следует нажать на кнопку Сохранить. Программа проверит правильность заполнения полей и сохранит документ. Документ
будет отображен на вкладке Документы.
Все «Расчетные документы» при отправке в Банк попадают непосредственно в ИСУБД «Новая
Афина», а так же отображаются во внутрибанковском служебном модуле «Оператор» для
контроля со стороны операциониста.
35
Перечень СПРАВОЧНЫХ документов:
Ввод СПРАВОЧНЫХ документов описан в пункте 5.6.3.
36
5.6.3. Ввод справочных документов
Справка о поступлении валюты Российской Федерации
«Справка о поступлении валюты Российской Федерации» состоит из двух таблиц: Операции и
Дополнительная информация. Чтобы зайти в режим Добавления, Редактирования, Удаления
информации используется правая кнопка мыши.
37
Справка о валютных операциях
«Справка о валютных операциях» состоит из двух таблиц: Валютные операции и
Дополнительная информация. Чтобы зайти в режим Добавления, Редактирования, Удаления
информации используется правая кнопка мыши.
Справка о подтверждающих докуметах
38
Паспорт сделки (форма 1)
Паспорт сделки (форма 2)
39
Заявление о закрытии паспорта сделки
Заявление о переводе контракта (кредитного договора)
40
Заявление на срочное оформление Паспорта Сделки (ПС)
Заявление на предоставление копий документов из Досье валютного контроля
41
Заявление на предоставление Ведомости банковского контроля
Заявление на внесение изменений в документы валютного контроля
(расчетные документы в валюте РФ), представленные ранее в ОАО
«Промсвязьбанк»
42
Произвольный документ с вложенным файлом
Данный вид документа предназначен для передачи в Банк текстового сообщения и
вложенного файла.
Вложенный файл может быть текстового формата, архив, графический и т.д.
Внимание! При сканировании документа для уменьшения размера, необходимо сохранять файл,
с расширением JPEG или GIF.
Внимание! Максимальный объем вложенного файла – 800 килобайт. Максимальное количество
вложенных файлов – 30.
Каждая форма в закладке «Справочные документы» предоставляет пользователю набор
стандартных полей платёжного документа.
Для отправки документа в архив после заполнения всех необходимых полей следует нажать на кнопку Сохранить. Программа проверит правильность заполнения полей и сохранит документ. Документ
будет отображен на вкладке Документы.
Все «Справочные документы» при отправке в Банк попадают во внутрибанковский служебный
модуль «Оператор» для контроля со стороны операциониста.
Внимание! Дата отправки справочных документов банк должна соответствовать текущей дате.
43
5.7.
Отправка документов на исполнение
Для отправки документов в Банк их необходимо подписать сертификатами с 1-й и 2-й подписью и
отправить на исполнение. Для этого в окне Документы стандартными средствами Windows (клавиши
Ctrl, Shift) следует выделить группу документов, имеющих одинаковый статус и нажать кнопку Подписать, а затем - Отправить. В строке состояния будет отображаться процесс выполнения
операций. Новый статус документов будет отображён по окончании операции.
Внимание! Выбираются документы только одного типа.
5.8.
Работа со списком получателей
Список получателей формируется пользователем системы и служит справочником для
хранения и подстановки реквизитов, часто используемых получателей платежа. Для
добавления реквизитов получателя текущего документа в окне Платеж, при вводе Рублевого
платежного поручения, предназначена кнопка Сохр.(анить).
Доступ к списку получателей платежа осуществляется с помощью кнопки с тремя точками […] рядом с
полем Клиент.
44
С помощью кнопки Выбрать можно подставить реквизиты выделенного в списке получателя в форму
ввода платёжного поручения.
Окно Список получателей содержит управляющие кнопки для изменения, удаления выбранной
записи и добавления новой. Здесь также имеется возможность поиска нужной записи.
С помощью кнопки Найти можно перейти в режим поиска получателя по образцу комментария,
наименованию клиента, коду ИНН, номеру счета и КПП. Выбор поля определяется с помощью
клавиши TAB или мыши.
После выбора поля поиска и ввода значения следует нажать кнопку Найти.
В случае успешного поиска найденные значения будут отображены в списке.
Внимание! Выбранное условие поиска будет действовать для любых последующих операций
(редактирование, создание новых записей), до закрытия окна или изменения условия поиска.
Будьте внимательны при редактировании найденных записей: они могут исчезнуть из списка в
случае несоответствия условию поиска. Убрать условие поиска, можно произведя поиск по пустой
строке.
Для редактирования имеющейся записи нажмите кнопку Изменить. Внесите изменения в поля записи,
после чего нажмите кнопку Сохранить. Изменённая запись заменит существующую.
45
Для создания новой записи нажмите кнопку Добавить. Заполните поля записи, после чего нажмите
кнопку Сохранить. Новая запись добавится к списку получателей платежа.
Для удаления существующей записи нажмите кнопку Удалить.
Для загрузки списка контрагентов, сформированном в файле формата BSS (DOS/WIN), нажмите кнопку
Загрузить.
Для выхода из списка получателей нажмите кнопку Отмена.
5.9.
Получение отчетов
Пользователь Системы «PSB On-Line» имеет возможность получать отчеты по Рублевым и/или
Валютным счетам для просмотра на экране и последующей печати. Для формирования необходимого,
следует воспользоваться интерфейсом вкладки Отчеты – Служебные/Справочные.
46
5.9.1.
Получение выписки
Войти на вкладку Отчеты – Служебные, выбрать радиокнопку Выписка. С помощью календаря
указать период, за который требуется получить выписку, выбрать организацию, счёт, с(без)
переоценкой (для валютных счетов) и нажать кнопку «Получить».
Получаемая выписка отображается в отдельном окне, с возможностью подробного просмотра
документов. Выделенный полноформатный документ можно просмотреть и распечатать при нажатии
кнопки Показать. При нажатии кнопки Печать, получаемая выписка сохраняется в формате *.HTML и
отображается в отдельном окне браузера. Печать производится стандартными средствами.
Кнопка Закрыть служит для закрытия окна работы с выпиской.
47
5.9.2. Получение сводного отчета
Войти на вкладку Отчеты – Служебные, выбрать радиокнопку Сводный отчет. С помощью
календаря указать период, за который требуется получить сводный отчет и нажать кнопку Получить. В
сводный отчёт попадают все счета принадлежащие организациям пользователя, в том числе и имеющие
нулевые обороты за указанный период.
Получаемый сводный отчет сохраняется в формате *.HTML и отображается в отдельном окне
браузера. Печать производится стандартными средствами.
5.9.3. Экспорт
Войти на вкладку Отчеты – Служебные, выбрать радиокнопку Экспорт в…. В комбобоксе,
расположенном рядом, выбрать формат экспорта: 1С формат или XML формат. С помощью
календаря указать период, за который требуется получить список документов для загрузки в
бухгалтерскую программу, выбрать организацию, счёт и нажать кнопку Получить. Система
предложит ввести имя и выбрать место сохранения полученного файла.
48
5.9.4. Счета картотеки
Войти на вкладку Отчеты – Служебные, выбрать радиокнопку Счета картотеки. С помощью
календаря указать период, за который требуется получить выписку по счету картотеки, в комбобоксе,
расположенном рядом, выбрать счет (если он есть) и нажать кнопку Получить.
Получаемая выписка отображается в отдельном окне, с возможностью подробного просмотра
документов. Выделенный полноформатный документ можно просмотреть и распечатать при нажатии
кнопки Показать. При нажатии кнопки Печать, получаемая выписка сохраняется в формате *.HTML и
отображается в отдельном окне браузера. Печать производится стандартными средствами.
5.9.5. SWIFT - сообщения
Войти на вкладку Отчеты – Справочные, выбрать радиокнопку SWIFT-сообщения. В комбобоксе,
расположенном рядом, выбрать вид сообщения: Входящие или Исходящие. С помощью календаря
указать период, за который требуется получить список документов и нажать кнопку Получить.
Полученный список SWIFT сообщений можно просмотреть и распечатать.
49
5.9.6. Остаток по счету
Войти на вкладку Отчеты – Справочные, выбрать радиокнопку Остаток по счету. В комбобоксах,
расположенных рядом, выбрать Месяц и Год С помощью календаря указать период, за который
требуется получить список документов и нажать кнопку Получить.
Внимание! Данный сервис предназначен для формирования отчета на 01 число выбранного месяца и
года по всем счетам Клиента. Полученный отчет отправляется в Банк как произвольный документ с
вложенным файлом, подписанный 1-й и 2-й подписью.
5.9.7. Отчеты по факторингу
Войти на вкладку Отчеты – Справочные, выбрать радиокнопку Отчеты по факторингу. В
комбобоксе, расположенным рядом, выбрать необходимый отчет, при необходимости указать номер
договора и нажать кнопку Получить.
50
5.10. Проверка зарплатного файла
Пользователь Системы «PSB On-Line» имеет возможность самостоятельно проверить и отправить в
Картцентр ОАО «Промсвязьбанк» сформированный файл пополнения карточных счетов сотрудников.
Для проверки зарплатного файла, следует воспользоваться интерфейсом закладки Проверка ЗФ.
По кнопке Загрузить пользователь выбирает файл, предварительно сформированный
уполномоченным сотрудником, согласно формата предоставленным Картцентром ОАО
«Промсвязьбанк» (Приложение 4).
51
После выбора файла на экране отображается список сотрудников с соответствующими
реквизитами, указывается Количество клиентов и активизируется кнопка Проверка.
При нажатии кнопки Проверка происходит проверка данных сотрудников, внесенных в
зарплатный файл с БД Картцентра.
52
При обнаружении ошибок в данных Клиентов в колонке Статус будет выдано соответствующее
сообщение.
В поле Количество ошибок выдается соответствующая информация.
Кнопка Отослать при этом не активизируется. Уполномоченному сотруднику Клиента
необходимо произвести выверку данных и предоставить исправленный файл для последующей
проверки.
После завершения проверки,
соответствующее сообщение.
при
правильности
внесенных
данных,
Система
выдает
53
В поле Всего начислено отображается общая сумма начислений сотрудников и активизируется
кнопка Отослать.
Поле Обр.email - заполняется Клиентом для получения ответа из Картцентра о получении
зарплатного файла.
При нажатии кнопки
соответствующее окно.
Отослать
для
формирования
электронного
реестра
выдается
«№ реестра» - указывается номер формируемого реестра. При незаполненном поле, номер
формируется автоматически в закладке «Документы».
«Дата реестра» - указывается дата формируемого реестра. По умолчанию – текущая.
54
«№ договора» - указывается номер Договора Клиента с Банком, на основании которого
формируется реестр.
«Дата договора» - указывается дата Договора Клиента с Банком, на основании которого
формируется реестр.
«№ П/П» - указывается номер платежного поруения. При незаполненном поле, номер
формируется автоматически в закладке «Документы».
«Вид выплаты» и «Период» - заполняются Клиентом на основании формируемого реестра.
При нажатии кнопки ОК происходит формирование Платежного поручении и Реестра, которые
отображаются а закладке Документы. Электронный зарплатный файл передается в Картцентр.
Документы подписываются 1-й и 2-й подписью и отправляются в Банк на обработку. Изменение
статусов документов происходит по мере обработки их операционистом. Документ со статусом
Исполнен является принятым Банком.
55
5.11. Пользовательские настройки
Пользователь Системы «PSB On-Line» имеет возможность производить необходимые настройки
для удобства работы с Системой, используя закладку Настройка.
5.11.1. Общие
В общих настройках указываются Организация при входе и Счет при входе, которые будут
автоматически отображаться при первоначальном входе в Систему. Выбор Организации и Счета
производится из соответствующих комбобоксов (при наличии нескольких значений). При нажатии
кнопки Сохранить, выбранные данные запоминаются. При нажатии кнопки Восстановить в поля
подставляются предыдущие значения, если они менялись, но при этом не сохранялись.
56
5.11.2. Выписка
Кнопка Настройка выписки позволяет редактировать количество полей и их порядок в Рублевой
и Валютной выписке получаемой по Системе «PSB On-Line». В левом окне экранной формы
отображаются возможные значения полей выписки, в правом окне отображаются выбранные
значения полей, которые будут выдаваться при запросе выписки.
Выбор полей выписки и их порядок осуществляется с помощью клавиш В, >, <, Н.
57
Кнопка Применить сохраняет выбранные установки только для текущего сеанса работы.
Кнопка Настройка сводного отчета позволяет выбрать из списка организаций и счетов,
необходимые для включения в сводный отчет, получаемый по Системе «PSB On-Line». Для этого
необходимо поставить/снять метку в чекбоксе напротив соответствующего счета.
Кнопка Выбрать сохраняет выбранные значения только для текущего сеанса работы.
В строке Путь для экспорта, с помощью кнопки Обзор, указывается путь экспорта документов из
Системы «PSB On-Line» для последующей загрузки во внешние бухгалтерские программы.
В строке Путь для импорта, с помощью кнопки Обзор, указывается путь импорта документов в
Систему «PSB On-Line», выгруженных из внешних бухгалтерских программ.
Для удаления импортируемого файла из места, указанного в Путь для импорта, после загрузки в
Систему «PSB On-Line», необходимо поставить метку в чекбоксе Удалить файл после импорта.
Внимание! Для сохранения установленных значений в настройках Системы «PSB On-Line» для
последующей работы, необходимо нажать кнопку Сохранить.
6.
Завершение работы с модулем
Для завершения сеанса работы с программой и разрыва соединения с сервером необходимо нажать
закладку Выход.
После успешного завершения соединения программа отобразит панель входа в систему с предложение
ввести пароль. Новая сессия может быть открыта только при правильном вводе пароля.
При длительном периоде не активности пользователя сервер может разорвать соединение. Для
восстановления соединения следует нажать кнопку Выход.
Завершить работу с приложением можно просто закрыв окно браузера.
58
Приложение 1
Java Web Start - вспомогательное приложение, которое взаимодействует с web браузером. Когда
пользователь идет по ссылке, которая указывает на специальный файл запуска (JNLP файл), браузер
запускает Java Web Start, который затем автоматически загружает, кеширует и выполняет требуемое
Java приложение. Весь процесс происходит без вмешательства пользователя, за исключением
начального клика по ссылке.
С технологической точки зрения Java Web Start имеет несколько ключевых преимуществ, которые
делают его лучшей платформой для развертывания приложений:
Java Web Start создано исключительно для запуска приложений, написанных для платформы Java 2 SE.
Одно приложение, установленное на web сервер, затем может быть использовано на различных
платформах включая Windows 98/NT/2000/ME/XP, Linux и SolarisTM Operating Environment.
Java Web Start поддерживает множество версий платформы Java 2, Standard Edition. Приложение может
запрашивать требуемую ему версию платформы, такую как J2SETM 1.4.0. Разные приложения могут
одновременно запускаться на разных версиях платформы, не вызавая конфликтов, и Java Web Start
может автоматически загружать и устанавливать версию платформы, которая требуется приложению,
если она еще не установлена на клиентскую систему.
Java Web Start позволяет запускать приложения отдельно от web браузера. Это может быть
использовано для off-line работы приложения, когда запуск через браузер нежелателен или невозможен.
Приложение также может быть запущено через ярлык рабочего стола, делая запуск развернутого на
web приложения похожим на запуск локальной программы.
Java Web Start унаследовало безопасность платформы Java. Приложения по-умолчанию работают в
защищенной среде (sandbox) с ограниченным доступом к локальным дискам и сетевым ресурсам. Оно
позволяет пользователю безопасно выполнять приложения из источников, в которых у него нет
уверенности.
Приложение, запущенные через Java Web Start, кешируются на компьютере пользователя. Таким
образом однажды загруженное приложение запускается не дольше, чем традиционно установленное
приложение.
Кеширование компонентов java программы может при этом делаться раздельно в отличие от апплета.
нашем случае модуль юр.лица состоит из двух jar файлов. В одном собраны библиотечные
общеиспользуемые компоненты, а в другом собран фукнкционал юр.лица При обновлении
функционального jar файла, апплет будет заново грузить оба jar файла, в то время как Java WebStart только изменившийся. Поскольку библиотечный jar файл имеет размер почти 2 Мб, то разница во
времени начальной загрузки приложения получается внушительная. Правда при редких обновлениях
функционального jar эта разница становится несущественной.
59
Приложение 2
Если Ваша бухгалтерская программа позволяет выгружать платежные документы в текстовые
файлы в заданном формате, то Вы можете настроить импорт платежных поручений в систему
«PSB On-Line» следующим способом:
Пример 1: 1С – Бухгалтерия.
Обязательно
Реквизит документа,
служебный реквизит файла
из 1С
в Кл.
из Кл.
в 1С
Идентификатор
реквизита
Вид, макс.
длина
Примечание
Заголовок файла
Внутренний признак файла обмена
1CClientBankExchange
Общие сведения
Номер версии формата обмена
да
да
ВерсияФормата
строка
1.01
Кодировка файла
да
да
Кодировка
строка
Возможные значения:
DOS
Windows
Программа-отправитель
да
нет
Отправитель
строка
Программа-получатель
нет
да
Получатель
строка
Дата формирования файла
нет
нет
ДатаСоздания
дд.мм.гггг
Время формирования файла
нет
нет
ВремяСоздания
чч:мм:сс
Дата начала интервала
да
да
ДатаНачала
дд.мм.гггг
Дата конца интервала
да
да
ДатаКонца
дд.мм.гггг
Расчетный счет организации
(строк может быть несколько)
да
да
РасчСчет
20
Указанный счет
синхронизируется в
указанном интервале
Вид документа
(строк может быть несколько)
нет
-
Документ
строка
Возможные значения:
Платежное поручение
Аккредитив (Заявление на
аккредитив)
Платежное требование
Инкасcовое поручение
- прочее
Сведения об условиях отбора
передаваемых данных
В этом интервале передаются
все существующие
документы
СекцияРасчСчет
Секция передачи остатков по
расчетному счету
Признак начала секции
Дата начала интервала
-
да
ДатаНачала
дд.мм.гггг
В этом интервале передаются
Дата конца интервала
-
нет
ДатаКонца
дд.мм.гггг
все существующие
документы
Расчетный счет организации
-
да
РасчСчет
20
Начальный остаток
-
да
НачальныйОстаток
руб[.коп]
Эти значения используются
Обороты входящих платежей
-
нет
ВсегоПоступило
руб[.коп]
для сверки с учетными
данными
Обороты исходящих платежей
-
нет
ВсегоСписано
руб[.коп]
и для контроля полученных
60
Конечный остаток
-
нет
Признак окончания секции
КонечныйОстаток
руб[.коп]
документов выписки
КонецРасчСчет
Секция платежного документа
Шапка платежного документа
Признак начала секции
содержит вид документа
СекцияДокумент=<Вид
документа>
Возможные значения:
Платежное поручение
Аккредитив (Заявление на
аккредитив)
Платежное требование
Инкассовое поручение
- прочее
Номер документа
да
да
Номер
строка
Дата документа
да
да
Дата
дд.мм.гггг
Сумма платежа
да
да
Сумма
руб[.коп]
Дата формирования квитанции
-
нет
КвитанцияДата
дд.мм.гггг
Квитанция передается
Время формирования квитанции
-
нет
КвитанцияВремя
чч:мм:сс
только из Клиента в 1С
Содержание квитанции
-
нет
КвитанцияСодержание
строка
Расчетный счет плательщика
да
да
ПлательщикСчет
20
Расчетный счет плательщика
в его банке, независимо от
того, прямые расчеты у этого
банка или нет
Дата списания средств с р/с
-
да
ДатаСписано
дд.мм.гггг
Указывается, если известно,
что документ проведен по
расчетному счету
плательщика
Плательщик
да
нет
Плательщик
строка
Наименование плательщика
(и его банка при непрямых
расчетах)
ИНН плательщика
да
да
ПлательщикИНН
12
КПП плательщика
нет
нет
ПлательщикКПП
9
Квитанция по платежному
документу
Реквизиты плательщика
Указывается ИНН
плательщика
Указывается КПП
плательщика или 0 (Ноль)
В случае непрямых
расчетов:
Наименование плательщика, стр. 1
да
нет
Плательщик1
строка
Наименование плательщика
Наименование плательщика, стр. 2
нет
нет
Плательщик2
строка
Расчетный счет плательщика
Наименование плательщика, стр. 3
нет
нет
Плательщик3
строка
Банк плательщика
Наименование плательщика, стр. 4
нет
нет
Плательщик4
строка
Город банка плательщика
Расчетный счет плательщика
да
нет
ПлательщикРасчСчет
20
Корсчет банка плательщика
Банк плательщика
да
нет
ПлательщикБанк1
строка
РЦ банка плательщика
Город банка плательщика
да
нет
ПлательщикБанк2
строка
Город РЦ банка плательщика
БИК банка плательщика
да
нет
ПлательщикБИК
9
БИК РЦ банка плательщика
Корсчет банка плательщика
да
нет
ПлательщикКорсчет
20
Корсчет РЦ банка
плательщика
61
Реквизиты банка получателя
(поставщика)
Расчетный счет получателя
да
да
ПолучательСчет
20
Расчетный счет получателя в
его банке, независимо от
того, прямые расчеты у этого
банка или нет
Дата поступления средств на р/с
-
да
ДатаПоступило
дд.мм.гггг
Указывается, если известно,
что документ проведен по
расчетному счету получателя
Получатель
да
нет
Получатель
строка
Наименование получателя (и
его банка при непрямых
расчетах)
ИНН получателя
да
да
ПолучательИНН
12
Указывается ИНН
получателя
КПП получателя
нет
нет
ПолучательКПП
9
Указывается КПП
получателя или 0 (Ноль)
В случае непрямых
расчетов:
Наименование получателя
да
нет
Получатель1
строка
Наименование получателя
Наименование получателя, стр. 2
нет
нет
Получатель2
строка
Расчетный счет получателя
Наименование получателя, стр. 3
нет
нет
Получатель3
строка
Банк получателя
Наименование получателя, стр. 4
нет
нет
Получатель4
строка
Город банка получателя
Расчетный счет получателя
да
нет
ПолучательРасчСчет
20
Корсчет банка получателя
Банк получателя
да
нет
ПолучательБанк1
строка
РЦ банка получателя
Город банка получателя
да
нет
ПолучательБанк2
строка
Город РЦ банка получателя
БИК банка получателя
да
нет
ПолучательБИК
9
БИК РЦ банка получателя
Корсчет банка получателя
да
нет
ПолучательКорсчет
20
Корсчет РЦ банка
получателя
Вид платежа
да
нет
ВидПлатежа
строка
Возможные значения:
Почтой
Телеграфом
Электронно
Вид оплаты (вид операции)
да
нет
ВидОплаты
2
Статус составителя расчетного
документа
нет
нет
СтатусСоставителя
2
Показатель кода бюджетной
классификации
нет
нет
ПоказательКБК
7
Показатель кода в
соответствии с
классификацией доходов
бюджетов РФ
ОКАТО
нет
нет
ОКАТО
11
Значение кода в
соответствии с ОКАТО или 0
(Ноль)
Показатель основания налогового
платежа
нет
нет
ПоказательОснования
2
Возможные значения:
Реквизиты платежа
Возможные значения:
01,02,03,04,05,06,07,08
ТП, ЗД, ТР, РС, ОТ, РТ, ВУ,
ПР, АП, АР, 0 (Ноль)
Показатель налогового периода
нет
нет
ПоказательПериода
10
Показатель номера налогового
нет
нет
ПоказательНомера
Строка
62
документа
Показатель даты налогового
документа
нет
нет
ПоказательДаты
дд.мм.гггг
Показатель типа налогового
платежа
нет
нет
ПоказательТипа
2
Возможные значения:
НС, АВ, ПЕ, ПЦ, СА, АШ,
ИШ, 0 (Ноль)
Срок платежа (аккредитива)
нет
нет
СрокПлатежа
дд.мм.гггг
В заявлении на
аккредитив: срок действия
аккредитива
Очередность платежа
нет
нет
Очередность
2
Не используется
Назначение платежа
нет
нет
НазначениеПлатежа
строка
Назначение платежа одной
строкой
Назначение платежа, стр. 1
нет
нет
НазначениеПлатежа1
строка
Назначение платежа,
разбитое на строки самим
Назначение платежа, стр. 2
нет
нет
НазначениеПлатежа2
строка
пользователем, если
Назначение платежа, стр. 3
нет
нет
НазначениеПлатежа3
строка
программа-отправитель
допускает ввод
многострочного поля
Назначение платежа, стр. 4
нет
нет
НазначениеПлатежа4
строка
текста
Назначение платежа, стр. 5
нет
нет
НазначениеПлатежа5
строка
Назначение платежа, стр. 6
нет
нет
НазначениеПлатежа6
строка
Назначение платежа, стр. 6
нет
нет
НазначениеПлатежа6
строка
Срок акцепта, количество дней
нет
нет
СрокАкцепта
число
Вид аккредитива
нет
нет
ВидАккредитива
строка
Условие оплаты, стр. 1
нет
нет
УсловиеОплаты1
строка
Условие оплаты, стр. 2
нет
нет
УсловиеОплаты2
строка
Условие оплаты, стр. 3
нет
нет
УсловиеОплаты3
строка
Платеж по представлению
нет
нет
ПлатежПоПредст
строка
Дополнительные условия
нет
нет
ДополнУсловия
строка
№ счета поставщика
нет
нет
НомерСчетаПоставщика
строка
Дата отсылки документов
нет
нет
ДатаОтсылкиДок
дд.мм.гггг
Дополнительные реквизиты для
отдельных видов документов
Признак окончания секции
КонецДокумента
Признак конца файла
КонецФайла
Счет депонирования (40901)
63
Пример 2: Формат BS-Client (DOS-кодировка).
ВНИМАНИЕ !!!
Для корректного импорта файлов в DOS-кодировке, необходимо при
установке Java Plugin выбрать:
Custom -> Support for additional Languages -> This features will be installed on
local hard drive
64
Название поля
Тип поля,формат
Описание формата
1
#1|PayDocRuXE
2
Дата документа
Date(dd.mm.yyyy)
Дата платежа
3
Номер документа
String (5)
Номер документа
4
Код валюты
String (3)
Код рублей, который используется в банке (810)
5
Счет плательщика
String (20)
Счёт с которого перечисляются средства
6
Наименование плательщика
String (160)
Название плательщика
7
КПП плательщика
String (9)
КПП плательщика
8
БИК банка получателя
String (9)
БИК (КОД) банка получателя
9
Счет получателя
String (20)
Расчетный счет получателя платежа
10
Получатель
String (160)
Получатель платежа
11
ИНН получателя
String (12)
ИНН получателя
12
Сумма документа
Float (р.кк)
Дробная часть отделена точкой
13
Основание платежа
String (170)
Основание платежа (назначение платежа)
14
НДС
String (39)
Информация об НДС строкой
15
Очередность платежа
String (2)
Очерёдность платежа
16
Срок платежа
Date(dd.mm.yyyy)
Если нет в бухгалтерской программе, то возможно
заполнение датой документа
17
Вид операции
String (2)
Для платёжек 01, или один из справочника
18
Способ отправки документа в банк
String (10)
Может быть почтой, телеграфом или электронно
19
КПП получателя
String (9)
КПП получателя
20
Статус1256
String (2)
Показатель статуса
21
КБКкод
String (19)
Код бюджетной классификации
22
ОКАТО
String (11)
ОКАТО
23
Осн. плт.
String (2)
Показатель основания платежа
24
Налог 1
String (2)
Показатель нал. периода; код или число даты
25
Налог 2
String (2)
Показатель нал. периода; период года или месяца
26
Налог 3
String (4)
Показатель нал. периода; период или год даты
27
ДокНомер 2
String (13)
Показатель номера документа; номер
28
ДокДата 1
String (2)
Показатель даты док-та; число месяца или "0"
29
ДокДата 2
String (2)
Показатель даты документа; месяц
30
ДокДата 3
String (4)
Показатель даты документа; год
31
Тип платежа
String (2)
Показатель типа платежа
32
;end
<Здесь
может
начинаться
следующая платежка в том же
формате>
65
Приложение 3
Импорт валютных документов в систему «PSB On-Line».
Термины и соглашения
XML (англ. eXtensible Markup Language — расширяемый язык разметки—
рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины язык разметки, фактически
представляющий собой свод общих синтаксических правил. XML — текстовый формат,
предназначенный для хранения структурированных данных (взамен существующих файлов баз
данных), для обмена информацией между программами, а также для создания на его основе более
специализированных языков разметки (например, XHTML), иногда называемых словарями. XML
является упрощённым подмножеством языка.SGML (http://www.w3.org/XML/ ).
Juric – часть программного комплекса PSBOnlineV2 - системы электронных платежей
через Internet и документооборота для юридических лиц, реализующую часть управления
электронной оплаты и работы с финансовыми документами, как создание, удаление, подпись,
снятие подписи с документа, распечатка документа и тд.
Импорт документа – преобразование данных документа от любого внешнего
программного источника к внутреннему представлению системы PSBOnlineV2 и размещение его
в базу данных этой системы с дальнейшей возможностью работы с ним.
Кодировка символов (character set) — определённая таблица кодировки конечного
множества знаков. Такая таблица сопоставляет каждому символу последовательность длиной в
один или несколько байтов. Нередко вместо термина набор символов неправильно употребляют
термин кодовая страница, означающий на самом деле частный случай набора символов с
однобайтным кодированием. В таких случаях термины «кодировка» и «набор символов» являются
синонимами.
Общее
Данный документ представляет собой описание формата импорта данных нескольких
видов документов в Juric, созданных сторонним источником. В качестве стандарта формата был
выбран валидный формат XML с собственным перечнем тэгов и атрибутов, что обеспечивает
простое создание и редактирование данных как в простом текстовом редакторе, так и
специализированном программном комплексе по работе с XML файлами. Также, использование
XML формата облегчает создание программной реализации автоматической конвертации данных
из любого пользовательского формата в формат системы PSBOnlineV2. На текущий момент
реализована возможность импорта следующих видов документов:
Заявление на перевод валюты
Заявка но покупку валюты
Заявка на продажу валюты
Поручение на покупку валюты
Поручение на продажу валюты
Заявка на продажу иностранной валюты с транзитного валютного счета
Payment order (для Кипра)
Request for purchase of foreign currency for rubles of RF (для Кипра)
Request for sale of foreign currency for rubles of RF (для Кипра)
Требования
Оформление XML файла должно происходить в соответствии с требованиями оформления
XML формата.
Кодировка символов в XML файле должна соответствовать windows-1251 (cp1251), либо
UTF-8, UTF-16. Использование иных кодировок может привести к некорректному импорту
данных, что может затруднить читаемость данных.
Допускается использование комментариев в файле в соответствии с требованиями к
оформлению XML формата.
66
Не допускается объявление тэгов не соответствующих синтаксису формата импорта
документа.
Не допускается объявление атрибутов с неуказанными именами, а также с именами, не
относящихся к формату импорта документа.
Числовые данные, объявляемые внутри XML данных должны быть представлены в
десятичном виде и содержать только цифры. Если число отражает денежное значение, то оно
может содержать дробную часть, разделенную с целой запятой.
Все даты, объявленные внутри импортируемого XML файла должны иметь следующий вид:
DD.MM.YYYY, где DD – число описывающее день с диапазоном от 1 до 29, 30 или 31 в
зависимости от месяца и года; MM – число описывающее месяц с диапазоном от 1 до 12,
YYYY – четырех разрядное число, описывающее год по Григорианскому календарю. В случае,
если день или месяц имеют только один разряд, то первый разряд должен описаться 0.
Текстовые данные могут содержать произвольные символы в соответствие с протоколом
хранения данных в XML. Длина текстовых данных не должна превышать 4096 символов.
Каждый импортируемый документ для успешного импорта должен иметь минимально
необходимый набор тэгов и атрибутов.
Последовательность объявления требуемых тэгов внутри документа значения не имеет.
Внутри одного XML файла может быть описано неограниченное количество импортируемых
документов.
В импортируемом документе, количество объявленных атрибутов должно соответствовать
количеству атрибутов, описанному в данном документе для каждого вида документов. Если
какой либо атрибут не используется, или неизвестно его значение, то необходимо указать
пустую строку.
Тэги и атрибуты внутри тэгов регистрозависимы, и должны побуквенно соответствовать
описанию данного документа.
Описание
Все типы документов имеют одинаковую структуру – это перечень обязательных тэгов,
которые должны присутствовать в каждом документе, а также перечень тэгов, с описанием
параметров для данного типа документа.
Обязательные тэги для всех типов документов:
<DocumentList>… </DocumentList> - корневой тэг при описании нескольких документов
для импортирования в одном файле. В случае, если необходимо импортировать один
документ, то достаточно объявить тэг <CashDocument>… </CashDocument> как корневой.
<CashDocument>…</CashDocument>. Тэг сигнализирует о том, что далее будут
объявляться данные импортируемого документа. Этот тэг может быть как корневым (если
описан в файле только один документ), так и вложенным внутри <DocumentList> (если в
одном файле описаны несколько документов). Все остальные тэги, являются вложенными
в <CashDocument>.
<DocumentCode> type </DocumentCode> - обязательный тэг, который описывает тип
документа для дальнейшего разбора и его классификации. В текущей реализации
определены следующие константы типов документов: purchaseApp, oblSale,
transferAppNonres, purchaseAssign, saleAssign, saleAppNonres, saleApp, transferApplic,
purchaseAppNonres. Подробное описание каждого типа будет рассмотрено ниже.
<SingleDoc>…</SingleDoc> - обязательный тэг, внутри которого располагаются остальные
данные документа.
<DocumentNumber> number </DocumentNumber> - обязательный тэг, описывающие
номер документа. Номер должен представлять собой десятичное число.
<DocumentDate> date </DocumentDate> - обязательный тэг, описывающий дату создания
документа. Требования к формату даты описанов в разделе «Требования».
<Account> number </Account> - обязательный тэг, описывающий счет, к которому
привязывается документ.
Далее следует перечень тегов <DocumentAttrib name=”String” val=”String”/> с индивидуальным
определением атрибутов в зависимости от типа документа:
67
Типы документов:
transferApplic
Заявление на перевод валюты.
Атрибуты:
transferApp_payPurpose – назначение платежа, в качестве значения атрибута выступает
строка;
transferApp_benefitAccount – номер счета (IBAN), в качестве значения выступает строка;
ransferApp_benefitBankCorrAcc – корреспондентский счет бенефициара, в качестве
значения
transferApp_contactPhone – контактный телефон плательщика, в качестве значения
атрибута выступает строка;
transferApp_currAccNumber - номер счета плательщика, в качестве значения атрибута
выступает число;
doc_bankShortName - краткое название банка плательщика, в качестве значения атрибута
строка;
transferApp_OKPO – ОКПО плательщика, значение атрибута строка;
doc_bankFullName – полное название банка плательщика, значение атрибута строка;
transferApp_INN – ИНН плательщика, значение атрибута число;
transferApp_payernm – имя плательщика, значение атрибута строка;
transferApp_summaStr – сумма и валюта платежа в виде строки, значение атрибута строка;
doc.summa - сумма и валюта платежа, значение атрибута число;
transferApp_benefitiaryCountry – страна бенефициара, значение атрибута строка;
transferApp_benefitiaryAddress – адрес бенефициара, значение атрибута строка;
transferApp_benefitiaryName – название бенефициара, значение атрибута строка;
transactionCurrency – код валюты, значение атрибута число;
transferApp_benefitBankCountry – страна банка бенефициара, значение атрибута строка;
transferApp_benefitBankSWIFT – код SWIFT, значение атрибута строка;
transferApp_benefitBankDept – отделение банка бенефициара
transferApp_benefitBankAddress – адрес банка бенефициара, тип значения атрибута строка;
transferApp_benefitBankName – название банка бенефициара, тип значения атрибута строка;
transferApp_addInstr – дополнительные инструкции, тип значения атрибута строка;
transferApp_PSBCommissAcc – счет комиссии за оформление банком ПС, тип значения
атрибута число;
transferApp_PSBChargesAcc – счет расходов и комиссии банка, списываемые со счета. Тип
значения атрибута число;
transferApp_intermedBankCountry – страна банка посредника, тип значения атрибута
строка;
transferApp_intermedBankSWIFT – код SWIFT банка посредника, тип значения атрибута
строка;
transferApp_transferType – вид перевода: 0 – обычный, 1 – срочный;
transferApp_intermedBankDept – отделение банка посредника, тип значения атрибута
строка;
transferApp_GTDDate – дата ГТД;
transferApp_intermedBankAddress – адрес банка посредника, тип значения атрибута строка;
transferApp_GTDNum – номер ГТД;
transferApp_intermedBankName – название банка посредника, тип значения атрибута
строка;
transferApp_PSDate – дата ПС в назначении платежа;
transferApp_PSNum – номер ПС в назначении платежа;
transferApp_invoiceDate – дата(dated) счета(invoice) в назначении платежа;
transferApp_invoiceNum – номер счета(invoice) в назначении платежа;
transferApp_contactDate – дата(dated) контракта(contract) в назначении платежа;
transferApp_contractNum – номер контракта(contract) в назначении платежа;
transferApp_chargeType – тип затрат, может принимать следующие значения: OUR –
комиссия со счета плательщика, BEN – комиссия со счета бенефициара, SHA –комиссия
68
банка со счета клиента, другие комиссии со счета бенефициара.
saleApp
Заявка на продажу иностранной валюты за рубли у банка
transactionCurrency – код валюты, значение атрибута число;
summaCurrAsStr – сумма и валюта платежа в виде строки, значение атрибута - строка;
summaCurr – сумма в инвалюте, тип значения атрибута - число;
doc_bankShortName – краткое название банка, тип значения атрибута -строка;
doc_bankFullName – полное название банка, тип значения атрибута - строка;
sale_sellerRURAccount - рублевый счет Продавца для зачисления средств, тип значения
атрибута - строка;
sale_sellerPSBAcc – валютный счет продавца, тип значения атрибута - число;
sale_saleDate – дата продажи, тип значения атрибута -дата;
sale_sellerOKPO – ОКПО продавца;
sale_sellerINN – ИНН продавца, тип значения атрибута - строка;
sale_sellerOrgName – название продавца, тип значения атрибута - строка;
sale_buyer – название покупателя, тип значения атрибута - строка;
sale_personContactPhone – номер телефона ответственного лица по сделке, тип значения
атрибута - строка;
sale_personName – ответственное лицо по сделке, тип значения атрибута -строка;
sale_Code – код операции, значение всегда должно быть 0.
purchaseApp
Заявка на покупку иностранной валюты у банка за рубли
transactionCurrency – код валюты, значение атрибута - число
summaCurrAsStr – сумма и валюта платежа в виде строки, значение атрибута - строка;
summaCurr – сумма в инвалюте, тип значения атрибута - число;
purchase_overheadAcc – счет списания стредств с покупателя, тип значения атрибута число;
purchase_purchaseDate – дата продажи, тип значения атрибута - дата;
purchase_personName – ответственное лицо по сделке, тип значения атрибута - строка;
purchase_buyerOKPO – ОКПО покупателя;
purchase_buyerINN – ИНН покупателя, тип значения атрибута - число;
purchase_buyerOrgName – наименование названия покупателя, тип значения атрибута строка;
doc_bankShortName – краткое название банка, тип значения атрибута - строка;
doc_bankFullName – полное название банка, тип значения атрибута - строка;
purchase_contactPhone – номер телефона ответственного лица, тип значения атрибута строка;
purchase_commissAcc – счет списания комиссии, тип значения атрибута - число;
purchase_buyerAccount – счет зачисления средств покупателя, тип значения атрибута число;
purchase_provDocuments – обоснование покупки валюты, тип значения атрибута - строка;
purchase_operCode – код операции, значение всегда должно быть 0.
oblSale
Заявка на продажу (перевод) иностранной валюты с транзитного валютного счета
oblSale_currProceedSum – сумма для разблокировки, тип значения атрибута - число;
oblSale_summaInfoDate - дата справки. Тип данных атрибута – дата.
oblSale_summaInfoNum – номер справки. Тип данных атрибута – строка.
oblSale_summaInDate – дата поступления валютной выручки. Тип данных атрибута – дата.
doc.summa – общая сумма выручки. Тип данных атрибута – число.
69
oblSale_PSBNoticeDate – дата извещения. Тип данных атрибута – дата.
oblSale_PSBNoticeNum– номер извещения. Тип данных атрибута – строка.
oblSale_OKPO – значение ОКПО;
oblSale_INN – значение ИНН. Тип значения атрибута - число.
doc_bankFullName – полное название банка. Тип значения атрибута - строка.
doc_bankShortName – краткое название банка. Тип значения атрибута – строка;
oblSale_payer – наименование организации. Тип значения атрибута – строка;
oblSale_summaStr – Общая сумма выручки в виде строки. Тип значения атрибута – строка;
oblSale_personPhone – телефон ответственного лица по сделке. Тип значения атрибута строка.
oblSale_personName – ответственное лицо по сделке. Тип значения атрибута - строка.
oblSale_CurrPSBAccount – счет зачисления суммы валюты. Тип значения атрибута – число.
oblSale_RURPSBAccount – рублевый счет в банке для зачисления рублевого эквивалента.
Тип значения атрибута – число.
oblSale_RURSumWhereType" val="0"/>
oblSale_Acc40705 – счет зачисления с префиксом 47405. Тип значения атрибута – число.
oblSale_sum2TransferStr - текстовое представление суммы перевода. Тип значения
атрибута – строка.
oblSale_sum2Transfer – сумма перевода. Тип значения атрибута – число.
oblSale_sum2SaleStr – текстовое представление суммы продажи. Тип значения атрибута –
строка.
oblSale_sum2Sale – сумма продажи. Тип значения атрибута – число.
saleAssign
Поручение на продажу иностранной валюты за рубли на ММВБ
transactionCurrency – код валюты, значение атрибута - число
summaCurrAsStr – сумма инвалюты в текстовом представлении. Тип значения атрибута –
строка;
summaCurr - сумма инвалюты. Тип значения атрибута – число;
sale_commissAcc – номер счета списания комиссии. Тип значения атрибута – число;
doc_bankShortName – краткое название банка.
doc_bankFullName – полное название банка.
sale_sellerRURAccount – рублевый счет для зачисления средств. Тип значения атрибута –
число;
sale_sellerPSBAcc – валютный счет продавца. Тип значения атрибута – число;
sale_sellerOKPO – ОКПО организации.
sale_sellerINN – ИНН организации. Тип данных атрибута – число.
sale_sellerOrgName - название организации. Тип данных атрибута – строка.
sale_personContactPhone – контактный телефон ответственного лица. Тип данных атрибута
– строка.
sale_personName – имя ответственного лица. Тип данных атрибута – строка.
sale _operCode – код операции, значение всегда должно быть 0.
purchaseAssign
Поручение на покупку иностранной валюты за рубли на ММВБ
transactionCurrency – код валюты, значение атрибута – число;
summaCurrAsStr – сумма инвалюты в текстовом представлении. Тип значения атрибута –
строка;
purchase_overheadAcc – счет списывания средств с покупателя. Тип данных атрибута –
число;
summaCurr - сумма инвалюты. Тип значения атрибута – число;
purchase_personName – имя ответственного лица. Тип данных атрибута – строка;
purchase_buyerOKPO - ОКПО организации.
purchase_buyerINN – ИНН огранизации. Тип данных атрибута – число;
70
purchase_buyerOrgName – наименование организации. Тип данных атрибута – строка;
doc_bankShortName – краткое наименование банка. Тип данных атрибута – строка;
doc_bankFullName - полное наименование банка. Тип данных атрибута – строка;
purchase_personContactPhone – контактный телефон ответственного лица. Тип данных
атрибута – строка.
purchase_commissAcc – счет для списывания комиссии. Тип данных атрибута – число;
purchase_buyerAccount – счет зачисления средств покупателя. Тип данных атрибута –
число;
purchase_provDocuments – документы обосновывающие покупку иностранной валюты.
Тип данных атрибута – строка;
purchase _operCode – код операции, значение всегда должно быть 0.
transferAppNonres
Payment order
transactionCurrency – код валюты, значение атрибута – число;
transferApp_payPurpose – назначение платежа. Тип данных атрибута – строка;
transferApp_benefitAccount – IBAN счет. Тип данных атрибута – строка;
transferApp_benefitBankCorrAcc – корреспондентский счет. Тип данных атрибута – число;
transferApp_contactPhone – телефон ответственного лица. Тип данных атрибута – строка;
transferApp_currAccNumber – текущий рассчтеный счет. Тип данных атрибута – число;
transferApp_payernm – наименование плательщика. Значение типа атрибута – число;
transferApp_summaStr– сумма и валюта платежа в виде строки, значение атрибута - строка;
doc.summa – сумма валютного платежа. Значение типа атрибута – число;
transferApp_benefitiaryCountry – страна бенефициара. Значение типа атрибута – строка;
transferApp_benefitiaryAddress – адрес бенефициара. Значение типа атрибута – строка;
transferApp_benefitiaryName – наименование бенефициара. Значение типа атрибута –
строка;
transferApp_benefitBankCountry – код страны бенефициара. Значение типа атрибута –
строка;
transferAppNonres_benefitBankSWIFTCountry – код
transferApp_benefitBankSWIFT – SWIFT код банка бенецифиара. Значение типа атрибута –
строка;
transferApp_benefitBankDept – департамент банка бенефициара. Значение типа атрибута –
строка;
transferApp_benefitBankAddress – адрес банка бенефициара. Значение типа атрибута –
строка;
transferApp_benefitBankName – наименование банка бенефициара. Значение типа атрибута
– строка;
transferApp_otherChargesAcc – расчетный счет для иных отчислений. Значение типа
атрибута – число;
transferApp_otherCharges – другие платежи и комиссии (Other charges and comissions). 0 –
to be on us and debit our account,1 – to be on the benecifiary. Тип значения атрибута число от
[0 -1].
transferApp_PSBChargesAcc - расчетный счет для отчислений. Значение типа атрибута –
число;
transferApp_PSBCharges – опция платежа и комиссии (Promsvyzbank’s charges and
commisions). 0 – to be on us and debit our account,1 – to be on the benecifiary. Тип значения
атрибута число от [0 – 1].
transferApp_intermedBankCountry – наименование страны банка посредника.
transferApp_intermedBankSWIFT – код SWIFT банка посредника. Значение типа атрибута –
строка;
transferApp_intermedBankDept – департамент банка посредника. Значение типа атрибута –
строка;
transferApp_intermedBankAddress – адрес банка посредника. Значение типа атрибута –
71
строка;
transferApp_intermedBankName – наименование банка посредника. Значение типа атрибута
– строка;
purchaseAppNonres
Заявка на покупку валюты для нерезидента
transactionCurrency – код валюты, значение атрибута – число;
summaCurrAsStr - сумма инвалюты в текстовом представлении. Тип значения атрибута –
строка;
purchase_overheadAcc – To debit the rouble funds for the purchased foreign currency from the
Buyer’s account. Тип значения атрибута – число;
summaCurr - сумма инвалюты. Тип значения атрибута – число;
purchase_purchaseDate – дата покупки. Тип данных атрибута – дата;
purchase_personName - имя ответственного лица. Тип данных атрибута – строка;
purchase_buyerOrgName – наименование покупателя. значения атрибута – строка;
doc_bankShortName– краткое наименование банка. Тип значения атрибута – строка;
purchase_operCode - определяет тип документа. Должна равняться числу, значение
которого всегда 1 для данного вида документа.
doc_bankFullName– полное наименование банка. Тип значения атрибута – строка;
purchase_contactPhone - контактный телефон ответственного лица. Тип данных атрибута –
строка.
purchase_chargeAcc – To debit the settlement commission from Buyer’s account №. Тип
значения атрибута – число;
purchase_commissAcc - счет списания комиссии. Тип значения атрибута – число;
purchase_buyerAccount – To credit to purchased foreign currency to the Buyer’s account №. Тип
значения атрибута – число;
purchase_provDocuments– документы обосновывающие покупку иностранной валюты. Тип
данных атрибута – строка;
saleAppNonres
Заявка на продажу валюты для нерезидента
transactionCurrency – код валюты, значение атрибута – число;
summaCurrAsStr - сумма инвалюты в текстовом представлении. Тип значения атрибута –
строка;
summaCurr - сумма инвалюты. Тип значения атрибута – число;
sale_commissAcc - счет списания комиссии. Тип значения атрибута – число;
doc_bankShortName – краткое наименование банка. Тип значения атрибута – строка;
doc_bankFullName – полное наименование банка. Тип значения атрибута – строка;
sale_sellerRURAccount – рублевый счет продавца в «Промсвязьбанк», Кипрский филиал.
Тип значения атрибута – число;
sale_sellerPSBAcc – валютный счет продавца в «Промсвязьбанк», Кипрский филиал. Тип
значения атрибута – число;
sale_saleDate - дата продажи, тип значения атрибута -дата;
sale_sellerOrgName – наименование продавца, тип значения атрибута – строка;
sale_buyer – наименование покупателя. Тип значения атрибута – строка;
sale_operCode – определяет тип документа. Должна равняться числу, значение которого
всегда 1 для данного вида документа.
sale_personContactPhone - контактный телефон ответственного лица. Тип данных атрибута
– строка.
sale_personName - имя ответственного лица. Тип данных атрибута – строка;
72
Примеры:
1. Заявка на покупку валюты:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<CashDocument>
<DocumentCode>purchaseApp</DocumentCode>
<SingleDoc>
<DocumentNumber>16011</DocumentNumber>
<DocumentDate>04.03.2008</DocumentDate>
<Account>40701840970140240701</Account>
<DocumentAttrib nm="transactionCurrency" val="840"/>
<DocumentAttrib nm="summaCurrAsStr" val="Два доллара США 00 центов"/>
<DocumentAttrib nm="purchase_overheadAcc" val="40701810670140240701"/>
<DocumentAttrib nm="summaCurr" val="2,00"/>
<DocumentAttrib nm="purchase_purchaseDate" val="04.03.2008"/>
<DocumentAttrib nm="purchase_personName" val="Пупаев Игорь Слесорович"/>
<DocumentAttrib nm="purchase_buyerOKPO" val="40396410"/>
<DocumentAttrib nm="purchase_buyerINN" val="7708059484"/>
<DocumentAttrib nm="purchase_buyerRegistered" val=""/>
<DocumentAttrib nm="purchase_buyerOrgName" val="ЗАО &Возрождение &quot;"/>
<DocumentAttrib nm="doc_bankShortName" val="ОАО &quot;ПРОМСВЯЗЬБАНК&quot;"/>
<DocumentAttrib nm="doc_bankFullName" val="Открытое акционерное общество
&quot;Промсвязьбанк&quot;"/>
<DocumentAttrib nm="purchase_operCode" val="0"/>
<DocumentAttrib nm="purchase_contactPhone" val="411-11-11"/>
<DocumentAttrib nm="purchase_commissAcc" val="40701840970140240701"/>
<DocumentAttrib nm="purchase_buyerAccount" val="40701840970140240701"/>
<DocumentAttrib nm="purchase_provDocuments" val="продажа"/>
<DocumentAttrib nm="purchase_operCode" val="0"/>
</SingleDoc>
</CashDocument>
2. Заявка на продажу валюты:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<CashDocument>
<DocumentCode>saleApp</DocumentCode><SingleDoc>
<DocumentNumber>195</DocumentNumber>
<DocumentDate>29.02.2008</DocumentDate>
<Account>40701840420160401601</Account>
<DocumentAttrib nm="transactionCurrency" val="840"/>
<DocumentAttrib nm="summaCurrAsStr" val="Сто долларов США 00 центов"/>
<DocumentAttrib nm="summaCurr" val="100,00"/>
<DocumentAttrib nm="doc_bankShortName" val="АКБ&quot;ПРОМСВЯЗЬБАНК&quot; (ЗАО)
г.МОСКВА"/>
<DoсumentAttrib nm="doc_bankFullName" val="Акционерный Коммерческий банк
&quot;Промсвязьбанк&quot; (закрытое акционерное общество)"/>
<DocumentAttrib nm="sale_sellerRURAccount" val="40701810720120401601"/>
<DocumentAttrib nm="sale_sellerPSBAcc" val="40701840420160401601"/>
<DocumentAttrib nm="sale_saleDate" val="29.02.2008"/>
<DocumentAttrib nm="sale_sellerOKPO" val="34596917"/>
<DocumentAttrib nm="sale_sellerINN" val="7705001599"/>
<DocumentAttrib nm="sale_sellerOrgName" val="НПФ электор"/>
<DocumentAttrib nm="sale_buyer" val="АКБ &quot;Промсвязьбанк&quot; (ЗАО)"/>
<DocumentAttrib nm="sale_operCode" val="0"/>
<DocumentAttrib nm="sale_personContactPhone" val="999"/>
<DocumentAttrib nm="sale_personName" val="999"/>
</SingleDoc>
</CashDocument>
73
Приложение 4
Формат файла на пополнение карточных счетов (в текстовом виде)
Файл является текстовым в кодировке WIN. Каждая запись файла является строкой
и заканчивается символом CR/LF. Записи в файле состоят из полей, символамиразделителями которых является ^ (5Eh). Все буквы должны быть заглавными. Поля
следуют согласно нижеприведенному формату.
Файл предоставляется Промсвязьбанком Организации по ее запросу. В
предоставляемом файле поле СУММА ОПЕРАЦИИ является пустым. Организация
прописывает сумму начисления в соответствующее каждому держателю поле и передаёт
файл Промсвязьбанку.
Формат файла на пополнение карточных счетов:
Описание полей
Тип
Длина*
Комментарий
Номер счета держателя
Цифровой
20
Заполняется банком
Код валюты**
Цифровой
3
Заполняется банком
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Сумма операции***
Цифровой
19.2
Фамилия
Символьный 32
Заполняется банком
Имя
Символьный 32
Заполняется банком
Отчество
Символьный 32
Заполняется банком
Серия паспорта
Символьный 12
Заполняется банком
Номер паспорта
Цифровой
12
Заполняется банком
*Максимальная. Если символов меньше, дополнять пробелами не требуется.
**810 – рубли, 840 – доллары США
***точка - разделитель целой и дробной части суммы зачисления
ПРИМЕР СТРОКИ ФАЙЛА НА ПОПОЛНЕНИЕ КАРТОЧНЫХ СЧЕТОВ
===========================================================
42301810969000000000^810^3000.00^ИВАНОВ^ИВАН^ВЛАДИМИРОВИЧ^^1500678900^
Организация заполняет ТОЛЬКО позицию с суммой (между кодом валюты 810 и
фамилией). Копейки отделяются от рублей точкой.
Файл на пополнение карточных счетов, направляемый организацией в банк должен
иметь следующее имя XXXXXNN.MDD, где ХХХХХ – код организации, NN - номер
файла за день, M - последняя цифра месяца, DD – день. Например,
текущая дата 17/03/2005 г.,
организации присвоен код 00523.
организация направляет третий файл за текущий день.
файл на пополнение карточных счетов должен иметь имя 0052303.317
74
